| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,22 EUR | -0,20% |
|
-0,20% | -2,01% |
| Mois en cours | +0,49% | ||
| 1 mois | -0,29% |
Graphique Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Le US Dollar Bond Fund vise à générer un niveau de rendement attrayant, en combinant revenu et croissance du capital à partir d´un portefeuille investi dans des instruments à revenu fixe ou variable libellés en US dollars américains. La stratégie choisie consiste à rapprocher au maximum les caractéristiques du fonds de celles de son indice de référence, en termes de maturité des obligations. Le gérant cherche à ajouter de la valeur par le biais de la sélection des titres, en prêtant une attention particulière à la solvabilité.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity US Dollar Bond Y-Dis-USD | 3 752 M USD | -0,80% | +11,77% | ||
| Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD | 3 752 M USD | -0,83% | +11,78% | ||
| Fidelity US Dollar Bond Y-MD-USD | 3 752 M USD | -0,85% | +11,79% | ||
| Fidelity US Dollar Bond A-Dis-USD | 3 752 M USD | -1,08% | +10,44% | ||
| Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD | 3 752 M USD | -1,10% | +10,40% | ||
| Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | 3 282 M EUR | -1,82% | +6,02% | ||
| Fidelity Fds US Dollar Bd I-GMDIST-EUR H | 3 282 M EUR | -1,82% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
172 M
EUR
Date de création
28/04/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 19/03/09 | |
| 01/10/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/08/26 | 10.22 € | -0,20% |
| 13/08/26 | 10.24 € | +0,20% |
| 12/08/26 | 10.22 € | +0,10% |
| 11/08/26 | 10.21 € | 0,00% |
| 10/08/26 | 10.21 € | -0,20% |
Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00
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