| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,93 EUR | +0,91% |
|
-2,26% | -0,35% |
| Mois en cours | -1,39% | ||
| 1 mois | -3,11% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 497,75USD | +1,52% | +1,08% | -2,41% | 6,24% | |
| 251,19USD | +2,13% | -0,28% | +8,45% | 6,21% | |
| 347,33USD | +1,30% | +4,43% | +39,19% | 6,11% | |
| 2 425,00TWD | +1,89% | -1,02% | +91,70% | 5,57% | |
| 219,34USD | +2,54% | +0,45% | +28,80% | 5,2% | |
| 349,31USD | +0,11% | -1,20% | +12,05% | 3,2% | |
| 337,00USD | +1,38% | +3,19% | +41,01% | 2,69% | |
| 347,30USD | +2,29% | -3,75% | +0,33% | 2,54% | |
| 1 745 000,00KRW | -0,80% | -5,83% | +423,24% | 2,51% | |
| 304,30CNY | -0,39% | -9,99% | -19,31% | 2,5% | |
Exposition obligataire par pays
| France | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 0% | 0.01 % |
| 3.5% à 4% | 0.01 % |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 60.31 % |
| Taiwan | 5.57 % |
| Pays-Bas | 5.43 % |
| Chine | 4.09 % |
| Allemagne | 3.99 % |
| Grande Bretagne | 3.98 % |
| France | 3.9 % |
| Corée du Sud | 2.51 % |
| Suisse | 2.42 % |
| Japon | 2.23 % |
| Italie | 1.86 % |
| Irlande | 1.12 % |
| Hong-Kong | 1.01 % |
| Belgique | 0.64 % |
| Brésil | 0.63 % |
| Singapour | 0.36 % |
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Exposition régionale
| Pays Développés | 95.32 % |
| Etats-Unis | 60.31 % |
| Zone Euro | 16.94 % |
| Asie Développée | 9.45 % |
| Marchés Emergents | 4.71 % |
| Asie Emergente | 4.09 % |
| Royaume-Uni | 3.98 % |
| Europe ex Euro | 2.42 % |
| Japon | 2.23 % |
| Amérique Latine | 0.63 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 4.71 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 100.03 % |
| Obligations | 0.02 % |
| Liquidités | -0.06 % |
| NC | 0.010000000000005 % |
Stratégie du fonds
L´objectif du compartiment est de réaliser une croissance du capital à long terme à partir d´un portefeuille investi dans des titres sur tous les marchés mondiaux. Le gestionnaire est libre de sélectionner toute société,indépendamment de sa taille, de son type d´activité ou de sa nationalité et concentrera ses placements dans un nombre de sociétés plus réduit, le portefeuille en résultant étant ainsi plus concentré.
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