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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,36 EUR | -0,30% |
|
-0,37% | -2,34% |
| Mois en cours | +0,12% | ||
| 1 mois | +0,24% |
Graphique Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR H
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 9,20% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 9,20% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 9,20% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR | 186 M EUR | -0,26% | -6,81% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-EUR | 294 M EUR | -0,39% | -7,34% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-EUR | 186 M EUR | -0,69% | -9,27% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-USD | 310 M USD | -2,03% | -17,18% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-USD | 201 M USD | -2,32% | -18,91% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Dis-EUR H | 186 M EUR | -2,62% | -21,60% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt I-Acc-EUR H | 186 M EUR | -2,63% | -21,58% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Acc-EUR H | 186 M EUR | -2,71% | -22,02% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt Y-Dis-EUR H | 294 M EUR | -2,72% | -22,05% | ||
| Fidelity EmMkt TtlRetDbt A-Acc-EUR H | 186 M EUR | -3,02% | -23,70% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
15 M
EUR
Date de création
27/09/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Indexées sur l Inflation
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/09/15 | |
| 01/07/19 | |
| 01/01/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/06/24 | 8,36 | -0,30% |
| 03/06/24 | 8,385 | +0,12% |
| 31/05/24 | 8,375 | -0,07% |
| 30/05/24 | 8,381 | +0,04% |
| 29/05/24 | 8,378 | -0,57% |
Temps réel Fonds, Le 04 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds