Cours Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD

Fonds

LU0261950041

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/10/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
34,33 AUD -0,35% Graphique intraday de Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD +0,03% +1,15%
Mois en cours-0,43%
1 mois-1,32%
Graphique Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Le Australia Fund vise la croissance du capital à partir d´un portefeuille diversifié d´actions australiennes. Le fonds investit dans tous les secteurs du marché, y compris les métaux et l´industrie minière, dans les grandes entreprises comme dans les petites et moyennes valeurs, en fonction des perspectives du marché. Le fonds peut également investir dans des actions néo-zélandaises. La sélection de titres est basée sur une analyse détaillée de la valeur intrinsèque des entreprises ainsi que sur une analyse macro-économique des tendances sectorielles - ce qui est important vu la proportion importante de l´économie dépendant des matières premières.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
58,00AUD-4,70%-5,21%+33,21%9,49%
12,23AUD-2,55%-4,90%+10,28%9,17%
156,15AUD+3,29%+5,42%-6,37%8,11%
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Fidelity Australian Divers Eq Y-Acc-EUR 344 M EUR +11,64%+37,69%
Fidelity Australian Divers Eq Y-Inc-EUR 344 M EUR +11,63%+37,80%
Fidelity Australian Divers Eq Y-Acc-AUD 557 M AUD +1,49%+32,01%
Fidelity Australian Divers Eq A-AUD 557 M AUD +0,81%+28,70%
Fidelity Australian Divers Eq A-Acc-AUD 557 M AUD +0,79%+28,67%
Société de gestion
Logo FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
144 M AUD
Date de création
25/09/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MSCI AUSTRALIA NR USD
Devise
AUD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Australie
Frais
Souscription
5.25%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
14/10/26 34.33 $AU -0,35%
13/10/26 34.45 $AU -0,75%
12/10/26 34.71 $AU +0,46%
09/10/26 34.55 $AU +1,47%
08/10/26 34.05 $AU -0,41%

Temps réel Fonds, Le 14 octobre 2026 à 11:00