Cours EM Bond Opp. 2028 U1

Fonds

FR0012767044

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
142,28 ^USD	+0,04%		+0,03%	+2,24%

Mois en cours	+0,05%
1 mois	+0,56%

Graphique EM Bond Opp. 2028 U1

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Anaxis Asset Management

L'OPCVM a pour objectif de réaliser à son échéance du 31 décembre 2024, une performance annualisée de : 3% pour les parts E1, E2 et S1 3,5% pour les parts I1, I2 et K1 5,5% pour les parts U1, et U2 6% pour les parts J1, et J2L'objectif de gestion défini pour chaque catégorie de parts tient compte des frais courants, de l'estimation du risque de défaut et du coût de la couverture de change. Il est fondé sur des d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue pas une promesse de rendement et ne comprend pas l'in-tégralité des cas de défaut.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	1,75%
ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,75%
ASTEL AO	-	-	-	-	1,75%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
EM Bond Opp. 2028 J1	110 M USD	+2,59%	+23,93%
EM Bond Opp. 2028 J2	110 M USD	+2,58%	+23,93%
EM Bond Opp. 2028 U1	110 M USD	+2,24%	+22,08%
EM Bond Opp. 2028 I1	95 M EUR	+1,32%	+17,24%
EM Bond Opp. 2028 E1	95 M EUR	+1,00%	+15,48%
EM Bond Opp. 2028 K1	89 M CHF	-0,21%	+9,34%
EM Bond Opp. 2028 E2	95 M EUR	-0,45%	+12,30%
EM Bond Opp. 2028 S1	89 M CHF	-0,55%	+7,62%