| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10 840,80 USD | -0,36% |
|
+0,06% | +3,36% |
| Mois en cours | +0,78% | ||
| 1 mois | +0,79% |
Graphique Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt I USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ellipsis Asset Management
L'objectif de gestion est de restituer à travers une gestion active, sur un horizon de 5 ans une performance absolue décorrélée des marchés à moyen terme en appliquant une stratégie d'investissement basée principalement sur l'utilisation de produits dérivés listés liquides. Le fonds affiche un objectif de performance annuelle de 6% par an sur l'horizon de placement recommandé, associé à un objectif de volatilité réalisée annuelle de 6-8% et un objectif de perte maximale de -10%.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 305,00USD | -0,09% | -2,40% | +31,37% | 2,81% | |
| 263,80USD | -0,50% | -3,26% | +14,96% | 2,79% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt JUSD | 41 M USD | +3,04% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt I USD | 41 M USD | +2,98% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt Z | 36 M EUR | +2,44% | +12,15% | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt SEUR | 36 M EUR | +2,22% | +10,96% | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt EB EUR | 36 M EUR | +2,17% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt REUR | 36 M EUR | +1,98% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt JEUR | 36 M EUR | +1,84% | +9,42% | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt PEUR | 36 M EUR | +1,64% | - | ||
| Ellipsis Optimal Sol Liquid Alt JCHF | 33 M CHF | +0,47% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
10 796
USD
Date de création
17/01/2025
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Long/Short Europe
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR DM EUR TME NR EUR
Devise
USD
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/06/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 10 840.80 $US | -0,36% |
| 11/08/26 | 10 880.39 $US | -0,25% |
| 10/08/26 | 10 907.46 $US | +0,13% |
| 07/08/26 | 10 893.25 $US | +0,11% |
| 06/08/26 | 10 881.75 $US | +0,24% |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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