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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,4 USD | +0,03% |
|
-0,08% | -0,28% |
| Mois en cours | +0,61% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Graphique EdRF Bond Allocation J USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 1,42% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,42% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 641 M USD | -0,28% | +0,54% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 641 M USD | -0,29% | +0,75% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 641 M USD | -0,37% | +1,47% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 621 M USD | -0,41% | -0,06% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,43% | -0,41% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 621 M USD | -0,51% | -0,84% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 621 M USD | -0,51% | -0,62% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 352 M GBP | -0,52% | +0,64% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 273 M GBP | -0,65% | -1,76% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 273 M GBP | -0,66% | -2,32% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 621 M USD | -0,73% | -0,49% | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 493 M EUR | -0,92% | -3,81% | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 493 M EUR | -0,93% | -3,83% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 629 M EUR | -0,94% | -2,57% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 493 M EUR | -0,99% | -2,75% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
982 653
USD
Date de création
31/03/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 07/02/20 | |
| 03/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 27/06/24 | 107,4 | +0,03% |
| 26/06/24 | 107,4 | -0,26% |
| 25/06/24 | 107,7 | +0,10% |
| 24/06/24 | 107,6 | +0,02% |
| 21/06/24 | 107,6 | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
