| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 121,00 USD | +0,06% |
|
+0,11% | +2,18% |
| Mois en cours | +0,28% | ||
| 1 mois | +0,52% |
Graphique EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Millésima Select 2028 a pour objectif, sur un horizon de placement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028, d'obtenir une performance nette positive liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment par une exposition sur des titres de bonne notation dits Investment grade et de titres spéculatifs de maturité maximale décembre 2028. L'objectif de gestion diffère en tenant compte des frais de gestion et administratifs selon la catégorie d'actions souscrite : - Pour les catégories d'actions A et B : l'objectif de gestion est d'obtenir une performance nette annualisée supérieure à 3.85% sur un horizon d'investissement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028. - Pour les catégories d'actions CR et CRD : l'objectif de gestion est d'obtenir une performance nette annualisée supérieure à 4.35% sur un horizon d'investissement débutant au lancement du compartiment jusqu'au 31 décembre 2028.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I USD | 645 M USD | +2,21% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR USD | 645 M USD | +2,18% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Sct 2028 PWM USD H | 645 M USD | +2,09% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 A USD H | 645 M USD | +1,87% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R USD H | 645 M USD | +1,59% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I EUR | 560 M EUR | +1,30% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 J Eur | 560 M EUR | +1,29% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CR Eur | 560 M EUR | +1,27% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 PWMD EUR | 560 M EUR | +1,18% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 PWM EUR | 560 M EUR | +1,18% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 A Eur | 560 M EUR | +0,95% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 R Eur | 560 M EUR | +0,67% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 B USD H | 645 M USD | -0,24% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 I CHF | 522 M CHF | -0,25% | - | ||
| EdR SICAV Millesima Select 2028 CRD USD | 645 M USD | -0,44% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
31 M
USD
Date de création
19/10/2023
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORP BD GR EUR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 18/09/23 | |
| 24/11/24 | |
| 18/09/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 13/08/26 | 121.00 $US | +0,06% |
| 12/08/26 | 120.93 $US | +0,02% |
| 11/08/26 | 120.90 $US | +0,02% |
| 10/08/26 | 120.88 $US | -0,02% |
| 07/08/26 | 120.91 $US | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 13 août 2026 à 11:00
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