| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,07 EUR | -0,82% |
|
-2,22% | +11,12% |
| Mois en cours | +1,39% | ||
| 1 mois | +3,79% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 371,04USD | +1,45% | +1,89% | +6,00% | 4,38% | |
| 483,24USD | +0,43% | -2,45% | -4,73% | 4,13% | |
| 487,57USD | +1,30% | +1,00% | +1,22% | 3,4% | |
| 209,91USD | -1,12% | -5,86% | +34,35% | 3,03% | |
| 2 124,50GBX | -0,07% | -5,07% | +19,82% | 2,82% | |
| 419,20USD | +0,94% | -7,16% | +20,59% | 2,81% | |
| 319,02USD | +1,73% | -1,79% | -8,75% | 2,78% | |
| 3 131,00GBX | +0,55% | +2,96% | +20,85% | 2,77% | |
| 136,21USD | -1,96% | -8,05% | -28,48% | 2,68% | |
| 344,82USD | +1,22% | -0,31% | +67,32% | 2,65% | |
Exposition par pays
| Etats-Unis | 70.56 % |
| France | 6.79 % |
| Grande Bretagne | 5.59 % |
| Canada | 3.49 % |
| Suède | 2.97 % |
| Japon | 2.84 % |
| Italie | 2.69 % |
| Pays-Bas | 2.49 % |
| Taiwan | 1.45 % |
| Israël | 1.43 % |
| Allemagne | 1.08 % |
| Australie | 0.53 % |
| Autriche | 0.48 % |
Répartition globale par secteur
| Industriels | 31.57 % |
| Technologie | 22.39 % |
| Services publics | 12.48 % |
| Santé | 10.58 % |
| Energie | 7 % |
| Services financiers | 6.34 % |
| Matériaux de Base | 5.99 % |
| Services de communication | 3.7 % |
| Immobilier | 1.68 % |
| Consommation Défensive | 0.68 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Grandes | 38.88 % |
| Moyennes | 30.38 % |
| Géantes | 20.25 % |
| Petites | 10.33 % |
| Micro | 2.57 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 102.41 % |
| Etats-Unis | 70.56 % |
| Zone Euro | 13.54 % |
| Royaume-Uni | 5.59 % |
| Canada | 3.49 % |
| Europe ex Euro | 2.97 % |
| Japon | 2.84 % |
| Asie Développée | 1.45 % |
| Moyen Orient | 1.43 % |
| Australasie | 0.53 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 23.05 % |
| Grandes - Valeur | 19.25 % |
| Grandes - Croissance | 16.84 % |
| Moyennes - Mixtes | 15.39 % |
| Moyennes - Croissance | 10.79 % |
| Petites - Mixtes | 6.71 % |
| Moyennes - Valeur | 4.19 % |
| Petites - Valeurs | 3.78 % |
| Petites - Croissance | 2.41 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 102.41 % |
| Liquidités | -2.41 % |
Stratégie du fonds
Le compartiment a pour objectif, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, de rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI WORLD (NR) EUR, en investissant sur les marchés actions internationaux à travers la sélection d'entreprises dont l'activité contribue à assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la Société, au niveau des états, des entreprises et des personnes physiques. Il s'agit d'entreprises présentent dans les secteurs offrant des biens et des services essentielstels que les infrastructures vitales (réseau électrique / distribution d'eau), santé, sécurité des personnes et des systèmes informatiques, défense. Ces sociétés seront sélectionnées sur la base d'une analyse fondamentale alliant rentabilité financière, analyse thématique et respect de critères extra-financiers.
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