| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 113,92 EUR | -0,40% |
|
+0,03% | +6,86% |
| Mois en cours | -0,96% | ||
| 1 mois | -0,98% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/07/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 731,06EUR | +122,78% | - | - | 8,33% | |
| 162,39EUR | -0,18% | -1,47% | -3,88% | 6,58% | |
| 244,00EUR | -0,12% | -0,12% | +18,10% | 4,51% | |
Exposition obligataire par pays
Répartition par taille de coupon
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 53.33 % |
| Etats-Unis | 30.4 % |
| Zone Euro | 12.55 % |
| Europe ex Euro | 5.75 % |
| Asie Développée | 2.91 % |
| Marchés Emergents | 2.69 % |
| Asie Emergente | 2.1 % |
| Royaume-Uni | 1.17 % |
| Moyen Orient | 0.29 % |
| Amérique Latine | 0.26 % |
| Japon | 0.19 % |
| Canada | 0.16 % |
| Afrique | 0.12 % |
| Europe Emergente | 0.09 % |
| Australasie | 0.05 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 56.02 % |
| Obligations | 34.03 % |
| Autres | 5.86 % |
| Liquidités | 4.02 % |
| Convertibles | 0.13 % |
| Actions Privilégiées | 0.06 % |
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille EdR Fund II - Signature Bal (EUR) A EUR
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