| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,01 EUR | +0,44% |
|
-0,21% | -1,29% |
| Mois en cours | -0,23% | ||
| 1 mois | -2,01% |
Graphique DNCA Invest SRI High Yield Fd ID
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest SRI High Yield Fd ID | 130 M EUR | -1,29% | +20,74% | ||
| DNCA Invest SRI High Yield Fd I | 130 M EUR | -1,29% | +20,38% | ||
| DNCA Invest SRI High Yield Fd A | 130 M EUR | -1,77% | +18,39% | ||
| DNCA Invest SRI High Yield Fd B | 130 M EUR | -1,90% | +18,28% | ||
| DNCA Invest SRI High Yield Fd N | 132 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
86 M
EUR
Date de création
26/05/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Haut Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN HY BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/07/23 | |
| 28/01/21 | |
| 28/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/10/26 | 108.01 € | +0,44% |
| 05/10/26 | 107.54 € | -0,22% |
| 02/10/26 | 107.78 € | -0,09% |
| 01/10/26 | 107.88 € | -0,35% |
| 30/09/26 | 108.26 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 06 octobre 2026 à 11:00
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