DNCA INVEST FLEX INFLATION I EUR

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Cours DNCA Invest Flex Inflation I EUR

Fonds

LU1694789964

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
121,15 ^EUR	-0,14%		-0,34%	-0,05%

Mois en cours	-0,02%
1 mois	-1,43%

Graphique DNCA Invest Flex Inflation I EUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	8,56%
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	8,56%
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	8,56%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
DNCA Invest Flex Inflation SI EUR		178 M EUR	0,00%	+6,60%
DNCA Invest Flex Inflation I EUR		176 M EUR	-0,05%	+6,36%
DNCA Invest Flex Inflation ID EUR		176 M EUR	-0,07%	-
DNCA Invest Flex Inflation N EUR		176 M EUR	-0,23%	+5,59%
DNCA Invest Flex Inflation A EUR		176 M EUR	-0,56%	+4,79%
DNCA Invest Flex Inflation B EUR		176 M EUR	-0,72%	+4,35%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/09/2026

87 M EUR

Date de création

13/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR GBL TRSY INF-LNKD GR HDG EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Indexées sur l Inflation

Frais

Souscription

1%

Gestion

0.6%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Pascal Gilbert	13/12/17
François Collet	13/12/17
Fabien Georges	13/12/17
Paul LENTZ	30/10/23

Cotations

Date	Cours	Variation
05/10/26	121.15 €	-0,14%
02/10/26	121.32 €	-0,02%
01/10/26	121.34 €	0,00%
30/09/26	121.34 €	-0,02%
29/09/26	121.36 €	-0,02%

Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00

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