| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 120,70 EUR | +0,08% |
|
-0,13% | +2,29% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +0,29% |
Graphique DNB Fund Nordic Flex Bds D1 EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund Nordic Flex Bds D1 EUR Acc | 14 M EUR | +2,29% | +19,93% | ||
| DNB Fund Nordic Flex Bds A EUR Acc | 14 M EUR | +2,03% | +18,53% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
2 M
EUR
Date de création
13/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 13/04/21 | |
| 01/07/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 120.70 € | +0,08% |
| 19/08/26 | 120.60 € | +0,02% |
| 18/08/26 | 120.57 € | -0,16% |
| 17/08/26 | 120.77 € | -0,02% |
| 14/08/26 | 120.79 € | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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