Cours DGC - Convertible A USD Cap

Fonds

LU0903162229

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
196,6 ^USD	-0,53%		+0,28%	+3,70%

Mois en cours	+2,37%
1 mois	+2,84%

Graphique DGC - Convertible A USD Cap

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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CELGENE	108,2 USD	+0,10%	-	-	3,29%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	3,29%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	3,29%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
DGC - Convertible A USD Cap	114 M USD	+3,70%	-1,33%
DGC - Convertible B EUR Cap	106 M EUR	+3,32%	-4,95%
DGC - Convertible A EUR Cap	113 M EUR	+3,02%	-7,03%
DGC - Convertible B CHF Cap	103 M CHF	+2,30%	-8,06%
DGC - Convertible A CHF Cap	109 M CHF	+2,00%	-10,08%

Société de gestion

NS Partners Europe SA

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

21 M USD

Date de création

31/07/2009

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Convertibles

Catégorie Morningstar

Convertibles Internationales

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

REFINITIV GLOBAL CB TR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Convertibles et options internationales

Frais

Gestion

1.75%

Courants

10%

Cotations

Date	Cours	Variation
29/05/24	196,6	-0,53%

Temps réel Fonds, Le 29 mai 2024 à 11:00

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