| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 477,56 EUR | -0,27% |
|
-0,31% | +2,12% |
| Mois en cours | +0,63% | ||
| 1 mois | +2,10% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 327,74USD | +0,35% | +4,09% | +54,25% | 3,45% | |
| 25 320,00JPY | -0,51% | +0,12% | +41,12% | 2,98% | |
| 1 175,41USD | +2,49% | +1,98% | +54,22% | 2,56% | |
| 1 038,24USD | -1,51% | +1,25% | -5,01% | 2,53% | |
| 256,10USD | +1,07% | +4,62% | +38,54% | 2,25% | |
| 43,19USD | -1,33% | +1,31% | -58,38% | 2,06% | |
| 246,37USD | +0,62% | +4,39% | +53,67% | 2,02% | |
| 12 492,00GBX | +0,90% | +1,04% | +22,09% | 2% | |
| 77,20USD | -1,03% | -2,07% | +0,23% | 1,93% | |
Exposition obligataire par pays
| France | 1.27 % |
| Belgique | 0.09 % |
| Allemagne | 0.08 % |
| Autriche | 0.04 % |
| Italie | 0.03 % |
| Canada | 0.01 % |
| Etats-Unis | 0.01 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
Exposition obligataire par devise
| EUR | 8.47 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 0.55 % |
| 0% à 0.5% | 0.36 % |
| 3% à 3.5% | 0.26 % |
| 2% à 2.5% | 0.26 % |
| 0.5% à 1% | 0.2 % |
| 1.5% à 2% | 0.2 % |
| 0% | 0.1 % |
| 3.5% à 4% | 0.09 % |
| 1% à 1.5% | 0.08 % |
| 4% à 4.5% | 0.01 % |
Répartition par niveau de risque
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.82 % |
| 20 à 30 ans | 0.42 % |
| 7 à 10 ans | 0.23 % |
| 3 à 5 ans | 0.19 % |
| 10 à 15 ans | 0.12 % |
| 5 à 7 ans | 0.07 % |
| 15 à 20 ans | 0.06 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 80.78 % |
| Etats-Unis | 49.42 % |
| Zone Euro | 17.08 % |
| Canada | 3.58 % |
| Europe ex Euro | 3.43 % |
| Japon | 2.98 % |
| Asie Développée | 2.28 % |
| Royaume-Uni | 2 % |
Répartition spécifique
| Options et Futurs | 2.77 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille CPR Invest Global Silver Age A EUR Inc
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