| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,34 CZK | +0,01% |
|
-1,35% | +2,27% |
| Mois en cours | -2,10% | ||
| 1 mois | -2,66% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 196,51USD | -4,99% | -3,33% | +13,26% | 6,76% | |
| 326,56USD | +2,13% | -7,22% | +69,04% | 6,31% | |
| 231,39USD | -0,31% | -7,44% | -0,02% | 6,28% | |
| 336,91USD | +1,17% | +3,16% | +57,52% | 5,98% | |
| 254 000,00KRW | +1,80% | +4,10% | +285,43% | 5,71% | |
| 389,10USD | +1,94% | -3,28% | -24,26% | 4,62% | |
| 494,95USD | -5,17% | -1,71% | +197,32% | 3,3% | |
| 356,20USD | +0,85% | +5,11% | +19,28% | 2,6% | |
| 362,53USD | +1,91% | +0,54% | +1,54% | 2,51% | |
| 593,87USD | -0,22% | -8,05% | -16,67% | 2,51% | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.02 % |
| France | 0.02 % |
| Japon | 0.02 % |
| Etats-Unis | 0.02 % |
| Pays-Bas | 0.01 % |
| Australie | 0.01 % |
| Suède | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.03 % |
| 3.5% à 4% | 0.02 % |
| 3% à 3.5% | 0.01 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 2.5% à 3% | 0.01 % |
| 1% à 1.5% | 0.01 % |
| 2% à 2.5% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.02 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 96.74 % |
| Etats-Unis | 71.18 % |
| Zone Euro | 9.45 % |
| Asie Développée | 7.71 % |
| Europe ex Euro | 4.82 % |
| Marchés Emergents | 2.49 % |
| Royaume-Uni | 1.97 % |
| Asie Emergente | 1.96 % |
| Japon | 1.61 % |
| Amérique Latine | 0.52 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 2.5 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille CPR Invest Global Lifestyles A CZK Acc
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