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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,04 EUR | -0,15% |
|
+0,10% | -2,45% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | -1,49% |
Graphique Colchester Lcl Mkts Bd UnhdgAccI
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Colchester Lcl Mkts Bd R Hdg IncI | 3 536 M EUR | -2,22% | -7,10% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd I HdgAccI | 3 536 M EUR | -2,22% | -6,92% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd UnHdgIncI | 3 536 M EUR | -2,44% | +8,27% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd UnhdgAccI | 3 536 M EUR | -2,45% | +8,27% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd $ Unhgd AccI | 3 839 M USD | -5,21% | -4,52% | ||
| Colchester Lcl Mkts Bd R $ UnH Acc | 3 839 M USD | -5,25% | -4,80% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
1 388 M
EUR
Date de création
29/08/2016
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Devise Locale
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM GOVT BD LCCY GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/13 | |
| 15/03/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/06/24 | 12,04 | -0,15% |
| 10/06/24 | 12,06 | +0,31% |
| 07/06/24 | 12,02 | +0,15% |
| 06/06/24 | 12 | +0,24% |
| 05/06/24 | 11,97 | -0,15% |
Temps réel Fonds, Le 11 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
