| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 380,05 EUR | +0,05% |
|
-0,02% | +8,00% |
| Mois en cours | +0,42% | ||
| 1 mois | +1,01% |
Graphique CNP Assur Value et Momentum A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ostrum Asset Management
L'objectif de gestion de la SICAV, sur sa durée minimale de placement recommandée de 10 ans, est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe libellé en Euro, dividendes nets réinvestis. La SICAV sera exposée entre 0% à 100% de son actif net aux marchés actions des pays européens membres de l'OCDE.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,42EUR | -0,10% | +3,74% | -17,54% | 9,81% | ||
| 22,42EUR | -0,20% | +3,80% | -21,86% | 8,85% | ||
| 102,55EUR | 0,00% | +0,10% | +27,71% | 5,55% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CNP Assur Value et Momentum A | 155 M EUR | +8,05% | +34,06% | ||
| CNP Assur Value et Momentum B | 155 M EUR | +7,37% | +29,11% |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
154 M
EUR
Date de création
24/06/1991
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 11/02/09 | |
| 03/12/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/07/26 | 380.05 € | +0,05% |
| 02/07/26 | 379.86 € | +0,36% |
| 01/07/26 | 378.50 € | +0,01% |
| 30/06/26 | 378.46 € | -0,15% |
| 29/06/26 | 379.04 € | +0,02% |
Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00
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