| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 042,85 EUR | +0,02% |
|
-0,85% | +1,84% |
| Mois en cours | -0,71% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.01 % | 4.17 % | 5.53 % |
| Max DrawDown | -3.72 % | -3.72 % | -12.81 % |
| Écart type | 5.01 % | 4.17 % | 5.53 % |
| Sharpe ratio | 0.57 % | 0.8 % | 0.18 % |
| Sortino ratio | 0.74 % | 1.16 % | 0.25 % |
| Prix Moyen | 0.4 % | 0.51 % | 0.24 % |
Frais
Stratégie du fonds
Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion la recherche d'uneperformance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence composite 80 % BLOOMBERG EURO AGGREGATE 3-5Y + 15 % EURO STOXX 50 + 5 % STANDARD & POOR'S 500 sur la durée de placement recommandée.La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur de référence.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Risque CM-AM Alizés Tempéré RC
Choisissez Zonebourse Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
