Cours Clay Funds Clay World Multi-Assets EUR

Fonds

LU1966664788

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 412,53 EUR +0,19% Graphique intraday de Clay Funds Clay World Multi-Assets EUR +2,46% +4,87%
Mois en cours+1,57%
1 mois+0,09%
Graphique Clay Funds Clay World Multi-Assets EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Clay Asset Management
L'objectif du Compartiment CLAY WORLD MULTI-ASSETS est de réaliser une performance nette de frais supérieure à son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans, grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire, s'exposant à l'évolution des marchés de taux et d'actions internationaux.Le Compartiment n'est pas indiciel, la référence à un indice ne constitue qu'un indicateur de comparaison à postériori de la performance.L'indicateur de référence est composé pour 60% de l'indice FTSE MTS Eurozone Government Bond 3/5 ANS, calculé coupons réinvestis (code Bloomberg : EXEB5 Index), composé d'emprunts émis par les Etats de la zone Euro ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans et pour 40% de l'indice MSCI WORLD, dividendes nets réinvestis (code Bloomberg : MXWO Index), composé de sociétés de grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés.
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Clay Funds Clay World Multi-Assets G EUR 37 M EUR +5,65%-
Clay Funds Clay World Multi-Assets EUR 37 M EUR +4,87%+34,88%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
33 M EUR
Date de création
27/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
1.5%
Courants
15%
Equipe de gestion
NomDepuis
27/01/20
Date Cours Variation
06/08/26 1 412.53 € +0,19%
05/08/26 1 409.81 € -0,07%
04/08/26 1 410.85 € +0,66%
03/08/26 1 401.61 € +0,78%
31/07/26 1 390.76 € +0,88%

Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00