| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 05/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,778 EUR | -0,03% |
|
-0,33% | +4,59% |
| Mois en cours | -0,12% | ||
| 1 mois | +1,74% |
Graphique Capital Group MSI LUX Pd
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group MSI LUX Pd | 2 339 M EUR | +4,53% | - | ||
| Capital Group MSI LUX Ch-GBP | 2 000 M GBP | -0,01% | +22,63% | ||
| Capital Group MSI LUX S | 2 600 M USD | -0,08% | +22,55% | ||
| Capital Group MSI LUX A7 | 2 600 M USD | -0,08% | +22,62% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
305 552
EUR
Date de création
03/05/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations USD Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US CORE BD TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 29/11/22 | |
| 01/03/25 | |
| 01/03/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/11/26 | 9.778 € | -0,03% |
| 04/11/26 | 9.782 € | +0,14% |
| 03/11/26 | 9.768 € | -0,10% |
| 02/11/26 | 9.778 € | -0,15% |
| 30/10/26 | 9.793 € | -0,21% |
Temps réel Fonds, Le 05 novembre 2026 à 10:00
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