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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 104,7 EUR | +0,01% |
|
+0,10% | +1,73% |
| Mois en cours | +0,06% | ||
| 1 mois | +0,35% |
Graphique Cape Select Bond Internal A EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10% | - | - | 3,71% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 3,71% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,71% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Select Bond Institutional B USD Acc | 125 M USD | +2,37% | +9,67% | ||
| Cape Select Bond Institutional A EUR Acc | 115 M EUR | +1,78% | +4,43% | ||
| Cape Select Bond Institutional B EUR Acc | 115 M EUR | +1,76% | +4,27% | ||
| Cape Select Bond Internal A EUR Acc | 115 M EUR | +1,73% | +4,15% | ||
| Cape Select Bond Institutional B CHF Acc | 112 M CHF | +0,63% | +0,72% | ||
| Cape Select Bond Internal A CHF Acc | 112 M CHF | +0,61% | +0,59% | ||
| Cape Select Bond Retail A CHF Acc | 112 M CHF | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
14 M
EUR
Date de création
02/09/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/06/24 | 104,7 | +0,01% |
| 04/06/24 | 104,7 | +0,02% |
| 03/06/24 | 104,7 | +0,03% |
| 31/05/24 | 104,6 | +0,02% |
| 30/05/24 | 104,6 | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
