Cours Candriam Money Market Euro AAA I Acc

Fonds

LU0354091901

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1 097 EUR +0,02% Graphique intraday de Candriam Money Market Euro AAA I Acc +0,07% +1,78%
Mois en cours+0,15%
1 mois+0,33%
Graphique Candriam Money Market Euro AAA I Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Candriam
Le compartiment sera investi exclusivement en instruments du marché monétaire, en obligations dont l'échéance résiduelle sera inférieure à 397 jours ou dont le taux d'intérêt sera révisable au moins annuellement, en dépôts et liquidités et en instruments financiers assimilables, de par leur rendement, à un des produits cités ci-dessus.Le rating des instruments court terme sera de minimum A1 (S&P) ou équivalent.L'échéance résiduelle pondérée (duration taux) du portefeuille ne dépassera pas 60 jours.Dans le cadre et dans le respect de sa politique d'investissement, le compartiment pourra également avoir recours à l'utilisation de produits dérivés, comme par exemple des options, des futures, des swaps de taux d'intérêt, de crédit et de devises et des opérations de change à terme et ce, tant dans un but d'investissement que dans un but de couverture.Le compartiment peut investir au maximum 10% de l'actif dans des OPC et des OPCVM.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10% - - 3,25%
- USD -.--% - - 3,25%
- USD -.--% - - 3,25%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Candriam Money Market Euro AAA V Inc 1 258 M EUR +1,84%+4,97%
Candriam Money Market Euro AAA V 1 258 M EUR +1,81%+4,69%
Candriam Money Market Euro AAA I Acc 1 258 M EUR +1,78%+4,54%
Candriam Money Market Euro AAA C Acc 1 258 M EUR +1,63%+3,94%
Société de gestion
Logo Candriam
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
358 M EUR
Date de création
14/04/2008
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Monétaires
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP monétaires
investment focus
Fonds Monétaires Autres Devises
Frais
Gestion
0.14%
Equipe de gestion
Date Cours Variation
14/06/24 1 097 +0,02%
13/06/24 1 097 +0,01%
12/06/24 1 097 +0,01%
11/06/24 1 097 +0,01%
10/06/24 1 096 +0,02%

Temps réel Fonds, Le 14 juin 2024 à 11:00

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