| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 162,08 EUR | -0,88% |
|
+1,19% | +8,16% |
| 1 mois | +3,82% | ||
| 3 mois | +7,03% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 30/06/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 308,91USD | -7,35% | -7,24% | +48,82% | 7,19% | |
| 132,45USD | +0,10% | +0,20% | +41,36% | 5,5% | |
| 336,25USD | -0,38% | +3,09% | +12,34% | 5,14% | |
| 240,09USD | +0,51% | +1,98% | +71,04% | 4,51% | |
| 573,10USD | -0,74% | +6,20% | +1,17% | 3,77% | |
| 271,58USD | +15,32% | +17,00% | +16,01% | 3,62% | |
| 209,01USD | -0,54% | +3,04% | -2,79% | 3,51% | |
| 61,95USD | +0,36% | -0,16% | +31,06% | 3,25% | |
Exposition obligataire par pays
| Canada | 0.17 % |
| Etats-Unis | 0.15 % |
| France | 0.11 % |
| Japon | 0.08 % |
| Australie | 0.05 % |
| Grande Bretagne | 0.04 % |
| Pays-Bas | 0.04 % |
| Suède | 0.03 % |
| Corée du Sud | 0.03 % |
| Finlande | 0.01 % |
| Hong-Kong | 0.01 % |
Répartition par taille de coupon
| 4% à 4.5% | 0.27 % |
| 3% à 3.5% | 0.1 % |
| 5% à 5.5% | 0.09 % |
| 2.5% à 3% | 0.06 % |
| 4.5% à 5% | 0.06 % |
| 3.5% à 4% | 0.05 % |
| 1% à 1.5% | 0.04 % |
| 2% à 2.5% | 0.03 % |
| 1.5% à 2% | 0.02 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 0.11 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 86.76 % |
| Etats-Unis | 81.35 % |
| Europe ex Euro | 3.02 % |
| Marchés Emergents | 3.01 % |
| Amérique Latine | 3.01 % |
| Canada | 2.39 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 3.01 % |
| Illiquidate | 0.04 % |
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, à celle de l'indicateur de référence, à savoir l'indice S&P 500 NR EUR calculé dividendes nets réinvestis.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
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