| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,196 USD | -0,42% |
|
-0,55% | +2,78% |
| Mois en cours | -0,31% | ||
| 1 mois | -0,44% |
Graphique BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD W Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD W Acc | 29 M USD | +2,78% | +32,30% | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP EIncH | 21 M GBP | +2,77% | +31,56% | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret GBP WAccH | 21 M GBP | +2,68% | +31,15% | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret EUR WAccH | 25 M EUR | +1,48% | +24,80% | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret EUR HAccH | 26 M EUR | - | - | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD A Acc | 29 M USD | - | - | ||
| BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret USD X Acc | 29 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
7 068
USD
Date de création
11/12/2017
Domicile
Irlande
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 03/01/23 | |
| 11/12/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/09/26 | 1.197 $US | -0,42% |
| 09/09/26 | 1.202 $US | -0,22% |
| 08/09/26 | 1.204 $US | -0,02% |
| 07/09/26 | 1.204 $US | +0,02% |
| 04/09/26 | 1.204 $US | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 10 septembre 2026 à 11:00
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