BNPP FLEXI I COMMODITIES CL USD DIS

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Cours BNPP Flexi I Commodities Cl USD Dis

Fonds

LU1931956368

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
95,79 ^USD	+1,00%		+0,86%	+26,08%

Mois en cours	+4,88%
1 mois	+3,65%

Graphique BNPP Flexi I Commodities Cl USD Dis

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06%	-	-	3,64%
	GD GRANIT AD SKOPJE	-	-	-	-	3,64%
	DTEK DONETS'KOBLENERHO PAT	-USD	-	-	-	3,64%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BNPP Flexi I Commodities l EUR		399 M EUR	+31,12%	+47,99%
BNPP Flexi I Commodities Cl EUR Cap		399 M EUR	+30,17%	+43,66%
BNPP Flexi I Commodities Cl EUR Inc		399 M EUR	+30,17%	+43,65%
BNPP Flexi I Commodities I USD Cap		463 M USD	+26,98%	+57,92%
BNPP Flexi I Commodities Pr USD Cap		463 M USD	+26,90%	+57,51%
BNPP Flexi I Commodities Pr USD Dis		463 M USD	+26,89%	+57,51%
BNPP Flexi I Commodities Cl USD Dis		463 M USD	+26,07%	+53,31%
BNPP Flexi I Commodities Cl USD Cap		463 M USD	+26,06%	+53,31%
BNPP Flexi I Commodities N USD Cap		463 M USD	+25,38%	+49,89%
BNPP Flexi I Commodities IH EUR Cap		399 M EUR	+25,03%	+48,46%
BNPP Flexi I Commodities Pr H EUR Cap		399 M EUR	+24,86%	+47,69%
BNPP Flexi I Commodities Cl Hdg EUR Cap		399 M EUR	+24,10%	+44,02%
BNPP Flexi I Commodities Cl Hdg EUR Dis		399 M EUR	+24,04%	+43,89%
BNPP Flexi I Commodities X USD Cap		463 M USD	-	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 31/08/2026

7 M USD

Date de création

15/11/2019

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Matières Premières - Divers

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

Investissements Alternatifs

investment focus

Matières Premières

Frais

Souscription

3%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Marie Barberot	15/11/19
Maxime Panel	15/11/19

Cotations

Date	Cours	Variation
24/09/26	95.79 $US	+1,00%
23/09/26	94.84 $US	+0,17%
22/09/26	94.68 $US	+0,45%
21/09/26	94.26 $US	-1,00%
18/09/26	95.21 $US	+0,25%

Temps réel Fonds, Le 24 septembre 2026 à 11:00

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