BNPP A FD GLB FXD RT PORT 2024 CL
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Cours BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl

Fonds

LU2107569654

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
96,32 USD +0,02% Graphique intraday de BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl +0,08% +2,90%
Mois en cours+0,35%
1 mois+0,48%
Graphique BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10% - - 4,01%
F&C ASSET MANAGEMENT Action F&C ASSET MANAGEMENT
- GBX -.--% - - 4,01%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 4,01%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I 116 M USD +3,11%-7,99%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I QD 116 M USD +3,11%-8,00%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Privl QD 116 M USD +3,10%-8,24%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl 116 M USD +2,90%-9,10%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I RH EUR 107 M EUR +2,39%-12,97%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024IRHEURQD 107 M EUR +2,38%-13,00%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024PrivlRHEUR 107 M EUR +2,34%-13,24%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 Cl RH EUR 107 M EUR +2,18%-13,86%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURQD 107 M EUR +2,17%-14,05%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 ClRHEURMD 107 M EUR +2,16%-13,93%
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Profil
Actif total
au 31/05/2024
5 M USD
Date de création
15/07/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Alaa Bushehri
15/07/20
Jean-Charles Sambor
15/07/20
Alex Zunega
15/07/20

Cotations

Date Cours Variation
26/06/24 96,32 +0,02%
25/06/24 96,3 -0,02%
24/06/24 96,32 +0,10%
21/06/24 96,22 -0,01%
20/06/24 96,23 -0,01%

Temps réel Fonds, Le 26 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds