| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 154,70 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +1,00% |
| Mois en cours | +0,04% | ||
| 1 mois | +0,17% |
Graphique BNP Paribas Moné État Privilège
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement d'une semaine, d'obtenir uneperformance nette de frais égale à la performance de l'indice de référence du marché monétaire de la zoneeuro, l'EURSTR (Euro short-term rate), diminuée des frais de gestion financière et des frais administratifsexternes facturés à la SICAV et relatifs à chaque catégorie d'actions. Les frais de gestion financière et lesfrais administratifs externes maximums relatifs à chaque catégorie d'actions sont compris dans unefourchette allant de 0,20% à 1%.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV nesuffirait pas à couvrir les frais de gestion et la SICAV verrait sa valeur liquidative baisser de manièrestructurelle.Pour plus d'information, nous vous invitons à vous reporter à la partie « frais facturés à la SICAV » de votreprospectus.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 3,44% | ||
| - | - | - | - | 3,44% | ||
| - | - | - | - | 3,44% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Moné État I | 159 M EUR | +1,05% | +9,30% | ||
| BNP Paribas Moné État Privilège | 159 M EUR | +1,00% | +8,98% | ||
| BNP Paribas Moné État Classic | 159 M EUR | +0,91% | +8,36% | ||
| BNP Paribas Moné État T | 159 M EUR | - | - |
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
24 M
EUR
Date de création
17/02/1995
Domicile
France
Catégorie AMF
Fonds monétaires à valeur liquidative variable (VNAV) standard
Catégorie d'actifs générale
Préservation du capital
Catégorie Morningstar
Monétaires EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EUR 1M CASH GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Fonds de Placement en Quasi Monétaires
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 23/03/17 | |
| 01/09/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/07/26 | 1 154.70 € | +0,01% |
| 03/07/26 | 1 154.63 € | +0,02% |
| 02/07/26 | 1 154.42 € | +0,01% |
| 01/07/26 | 1 154.36 € | +0,01% |
| 30/06/26 | 1 154.29 € | +0,01% |
Temps réel Fonds, Le 06 juillet 2026 à 11:00
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