Portefeuille BGF US Dollar Bond C2

Fonds

LU0147418874

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
24,33 ^USD	-0,08%		-0,29%	-1,34%

Mois en cours	+0,37%
1 mois	-0,12%

Exposition obligataire par pays

Etats-Unis	134.72 %
Caïman	2.77 %
Grande Bretagne	1.41 %
Irlande	1.22 %
Italie	1.14 %
Espagne	1.1 %
Canada	0.69 %
Inde	0.62 %
Mexique	0.58 %
Japon	0.39 %
Philippines	0.38 %
Brésil	0.29 %
Panama	0.29 %
France	0.25 %
Allemagne	0.25 %
Colombie	0.2 %
Afrique du Sud	0.18 %
Maurice	0.17 %
Indonésie	0.17 %
Australie	0.15 %
Pologne	0.14 %
Bermudes	0.13 %
Thaïlande	0.12 %
Hongrie	0.11 %
Macao	0.11 %
Jersey	0.11 %
République Tchèque	0.11 %
Pays-Bas	0.1 %
Uruguay	0.09 %
Pérou	0.09 %
Singapour	0.09 %
Corée du Sud	0.07 %
Suisse	0.07 %
Turquie	0.05 %
Chine	0.05 %
Egypte	0.05 %
Vietnam	0.04 %
Maroc	0.04 %
Belgique	0.04 %
Chili	0.02 %
Danemark	0.02 %
Portugal	0.02 %
Argentine	0.02 %
Arabie Saoudite	0.01 %
Roumanie	0.01 %
Paraguay	0.01 %
Venezuela	0.01 %
Ukraine	0.01 %

Répartition par taille de coupon

5% à 5.5%	17.18 %
3.5% à 4%	14.89 %
4.5% à 5%	14.59 %
4% à 4.5%	10.39 %
3% à 3.5%	7.68 %
2% à 2.5%	6.93 %
2.5% à 3%	6.27 %
5.5% à 6%	6.01 %
1.5% à 2%	5.6 %
6% à 6.5%	5.18 %
0%	2.88 %
1% à 1.5%	2.68 %
6.5% à 7%	2.65 %
7% à 7.5%	1.64 %
7.5% à 8%	1.02 %
0% à 0.5%	0.88 %
9.5% à 10%	0.44 %
8% à 8.5%	0.36 %
8.5% à 9%	0.28 %
0.5% à 1%	0.16 %
11% à 11.5%	0.14 %
10.5% à 11%	0.13 %
9% à 9.5%	0.11 %
12% à 12.5%	0.09 %
17% à 17.5%	0.08 %
Plus de 20%	0.05 %
13% à 13.5%	0.02 %
10% à 10.5%	0.02 %
11.5% à 12%	0.01 %
16.5% à 17%	0.01 %

Répartition par niveau de risque

Répartition par maturité

20 à 30 ans	38.75 %
1 à 3 ans	30.07 %
10 à 15 ans	12.45 %
3 à 5 ans	12.01 %
15 à 20 ans	10.23 %
7 à 10 ans	7.71 %
Supérieure à 30 ans	5.74 %
5 à 7 ans	4.94 %

Répartition spécifique

Allocation d’actifs

Obligations	145.93 %
Autres	14.58 %
Actions	-0.01 %
Liquidités	-60.5 %

Stratégie du fonds

Le Compartiment US Dollar Core Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de bonne qualité. Au moins 70 % du total de l'actif du Compartiment est investi dans des titres à revenu fixe négociables libellés en dollars US. Le risque de change est géré avec souplesse.