| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,83 PLN | -0,09% |
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-0,81% | +6,24% |
| Mois en cours | -0,09% | ||
| 1 mois | +0,03% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/05/2026
TOP 10
TOP 5
Exposition obligataire par pays
Répartition par niveau de risque
| AA | 23.67 % |
| AAA | 23.63 % |
| BB | 14.3 % |
| BBB | 13.34 % |
| B | 10.37 % |
| A | 7.72 % |
| Non Noté | 5.41 % |
| En-dessous de B | 1.57 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
Exposition régionale
| Pays Développés | 54.97 % |
| Etats-Unis | 41.54 % |
| Zone Euro | 4.87 % |
| Asie Développée | 3.74 % |
| Royaume-Uni | 2.26 % |
| Marchés Emergents | 1.92 % |
| Asie Emergente | 1.2 % |
| Canada | 0.96 % |
| Europe ex Euro | 0.78 % |
| Japon | 0.51 % |
| Amérique Latine | 0.4 % |
| Moyen Orient | 0.21 % |
| Australasie | 0.17 % |
| Europe Emergente | 0.14 % |
| Afrique | 0.1 % |
Répartition spécifique
Répartition par type de valeurs
Répartition par Style
Allocation d’actifs
| Actions | 60.69 % |
| Obligations | 57.64 % |
| Autres | 4.06 % |
| Convertibles | 0.55 % |
| Actions Privilégiées | 0.16 % |
| Liquidités | -23.09 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment Global Allocation Fund vise une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit à l´échelle mondiale dans des actions, des obligations et des titres à court terme de sociétés et d´Etat, sans limitation. Dans une conjoncture normale du marché, le Compartiment investira au moins 70 % du total de son actif dans des titres de sociétés ou des titres d´Etat. Le Compartiment cherche, en général, à investir dans des titres qui sont, de l´avis du Gestionnaire Financier par délégation, sous-évalués. Le Compartiment pourra également investir dans les actions de petites sociétés et de sociétés de croissance émergentes. Le Compartiment peut également investir une partie de son portefeuille obligataire dans des titres à revenu fixe négociables à haut rendement. Le risque de change est géré de manière flexible.
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