| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 8,630 EUR | -0,23% |
|
-0,12% | +6,66% |
| Mois en cours | -1,03% | ||
| 1 mois | +0,43% |
Graphique BGF Emerging Markets Bond D3
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment Emerging Markets Bond Fund vise à une valorisation du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % de son actif dans des titres à revenu fixe négociables de gouvernements, d'agences et de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques dans des marchés en développement. Le Compartiment peut investir dans toute la gamme de titres disponibles, y compris des tires de moindre qualité. Le risque de change est géré avec souplesse.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF Emerging Markets Bond X2 | 1 590 M EUR | +7,14% | +43,30% | ||
| BGF Emerging Markets Bond X2 | 2 580 M CAD | +7,07% | +55,93% | ||
| BGF Emerging Markets Bond I2 | 1 590 M EUR | +6,80% | +40,56% | ||
| BGF Emerging Markets Bond D2 | 1 590 M EUR | +6,73% | +39,91% | ||
| BGF Emerging Markets Bond D3 | 1 590 M EUR | +6,66% | +40,02% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A2 | 38 595 M CZK | +6,53% | +40,12% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A3 | 1 590 M EUR | +6,36% | +37,38% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A2 | 1 590 M EUR | +6,35% | +37,46% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A4 | 1 590 M EUR | +6,35% | +37,35% | ||
| BGF Emerging Markets Bond E2 | 1 590 M EUR | +6,10% | +35,40% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A1 | 1 590 M EUR | +5,79% | +36,15% | ||
| BGF Emerging Markets Bond A8 H | 29 802 M ZAR | +5,15% | +50,90% | ||
| BGF Emerging Markets Bond X2 | 1 336 M USD | +4,61% | +46,19% | ||
| BGF Emerging Markets Bond I4 | 1 818 M USD | +4,31% | +43,43% | ||
| BGF Emerging Markets Bond D3 | 1 336 M USD | +4,19% | +42,74% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
26 M
EUR
Date de création
13/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 27/07/12 | |
| 06/12/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 16/07/26 | 8.630 € | -0,23% |
| 15/07/26 | 8.650 € | +0,23% |
| 14/07/26 | 8.630 € | -0,35% |
| 13/07/26 | 8.660 € | -0,12% |
| 10/07/26 | 8.670 € | +0,35% |
Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2026 à 11:00
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