| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 106,77 EUR | +0,01% |
|
+0,04% | +0,94% |
| Mois en cours | +0,10% | ||
| 1 mois | +0,14% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/01/2026
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 105,92EUR | +2,08% | +2,89% | +34,96% | 8,62% | |
| 1 563,00EUR | -1,03% | -2,21% | +157,67% | 7,94% | |
| 16,16EUR | -0,77% | +0,37% | +23,22% | 6,76% | |
| 1 037,60EUR | +2,03% | +7,65% | -41,61% | 6,33% | |
| 140,20EUR | +9,26% | +1,86% | -43,66% | 5,17% | |
| 272,25EUR | +1,51% | +0,57% | +19,57% | 4,23% | |
| 75,90EUR | -0,37% | +9,07% | +42,29% | 4,19% | |
| 206,05EUR | +0,76% | +5,33% | +12,36% | 2,23% | |
Exposition obligataire par pays
| Allemagne | 0.89 % |
| France | 0.83 % |
| Grande Bretagne | 0.48 % |
| Etats-Unis | 0.45 % |
| Canada | 0.34 % |
| Pays-Bas | 0.27 % |
| Italie | 0.21 % |
| Japon | 0.15 % |
| Suède | 0.14 % |
| République Tchèque | 0.11 % |
| Espagne | 0.1 % |
| Finlande | 0.09 % |
| Danemark | 0.08 % |
| Suisse | 0.06 % |
| Australie | 0.05 % |
| Nouvelle-Zélande | 0.04 % |
| Corée du Sud | 0.03 % |
| Belgique | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
| 2.5% à 3% | 1.92 % |
| 2% à 2.5% | 0.78 % |
| 1% à 1.5% | 0.34 % |
| 0% à 0.5% | 0.33 % |
| 4% à 4.5% | 0.31 % |
| 3% à 3.5% | 0.24 % |
| 3.5% à 4% | 0.17 % |
| 0.5% à 1% | 0.14 % |
| 1.5% à 2% | 0.13 % |
| 0% | 0.12 % |
| 5% à 5.5% | 0.01 % |
| 5.5% à 6% | 0.01 % |
| 4.5% à 5% | 0.01 % |
Exposition par pays
Répartition globale par secteur
Répartition par Taille de capitalisation
Répartition par maturité
| 1 à 3 ans | 2.51 % |
| 3 à 5 ans | 0.22 % |
| 7 à 10 ans | 0.07 % |
| 20 à 30 ans | 0.06 % |
| 10 à 15 ans | 0.06 % |
| 15 à 20 ans | 0.02 % |
| 5 à 7 ans | 0.02 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 86.76 % |
| Zone Euro | 86.4 % |
| Asie Développée | 0.37 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 0.11 % |
Répartition par Style
Allocation d’actifs
Stratégie du fonds
Ce fonds est destiné au placement des liquidités en attente de réinvestissement dans le cadre d'un PEA. L'objectif de gestion du fonds est d'investir dans des titres éligibles au PEA afin de bénéficier de la fiscalité associée et d'échanger la performance de ces titres contre la performance du marché monétaire, l'EURSTR capitalisé. La gestion mise en oeuvre vise ainsi à offrir aux porteurs, sur un horizon de placement de 1 mois, un rendement monétaire tout en leur permettant de bénéficier de l'avantage fiscal lié à l'éligibilité PEA. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion. L'OPC verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.
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