| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 204,28 EUR | -1,68% |
|
-1,36% | +34,33% |
| Mois en cours | +2,22% | ||
| 1 mois | +2,01% |
Graphique Allianz Total Return Asian Eq A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Allianz Global Investors GmbH
L'objectif d'investissement consiste à générer un rendement tout en obtenant une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs. Le Compartiment investira à cette fin dans des valeurs à haut rendement ou dans des valeurs de participation sous-valorisées de sociétés d'Asie, hors Japon.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 2 475,00TWD | 0,00% | -0,20% | +90,38% | 9,74% | |
| 272 500,00KRW | +0,93% | -0,55% | +227,13% | 9,36% | |
| 1 765 000,00KRW | -0,17% | -5,51% | +424,52% | 9,1% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Total Return Asian Eq P EUR | 398 M EUR | +35,35% | +81,85% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq A EUR | 398 M EUR | +34,33% | +77,12% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AT HKD | 3 625 M HKD | +31,24% | +92,00% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM HKD | 3 625 M HKD | +31,23% | +91,95% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq IT2 USD | 462 M USD | +31,19% | +97,44% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq PT USD | 462 M USD | +31,15% | +97,22% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq A USD | 462 M USD | +30,22% | +91,57% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AT USD | 462 M USD | +30,21% | +91,56% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM USD | 462 M USD | +30,21% | +91,56% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AMg USD | 462 M USD | +30,21% | +91,56% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM H2 AUD | 645 M AUD | +29,29% | +82,60% | ||
| Allianz Total Return Asian Eq AM H2 SGD | 588 M SGD | +27,24% | +77,94% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
90 M
EUR
Date de création
05/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Asie hors Japon
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR ASIA XJPN TME NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Asie
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 22/07/24 | |
| 01/10/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/09/26 | 204.28 € | -1,68% |
| 25/09/26 | 207.76 € | +0,82% |
| 24/09/26 | 206.07 € | -1,35% |
| 23/09/26 | 208.90 € | +0,68% |
| 22/09/26 | 207.49 € | +0,19% |
Temps réel Fonds, Le 28 septembre 2026 à 11:00
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