| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 033,72 USD | +0,23% |
|
-0,26% | +0,67% |
| Mois en cours | +0,18% | ||
| 1 mois | -0,23% |
Graphique Allianz Green Bond PT H2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Green Bond P2 H2 GBP | 334 M GBP | +0,82% | +14,95% | ||
| Allianz Green Bond PT2 H2 GBP | 334 M GBP | +0,80% | +15,04% | ||
| Allianz Green Bond IT H2 USD | 449 M USD | +0,73% | +15,28% | ||
| Allianz Green Bond PT H2 USD | 449 M USD | +0,67% | +15,04% | ||
| Allianz Green Bond AT H2 USD | 449 M USD | +0,41% | +13,57% | ||
| Allianz Green Bond AM H2 USD | 449 M USD | +0,40% | +13,36% | ||
| Allianz Green Bond AMf H2 USD | 449 M USD | +0,39% | +13,44% | ||
| Allianz Green Bond W EUR | 390 M EUR | -0,20% | +9,44% | ||
| Allianz Green Bond WT4 EUR | 390 M EUR | -0,20% | +9,44% | ||
| Allianz Green Bond P12 EUR | 390 M EUR | -0,22% | +9,01% | ||
| Allianz Green Bond I EUR | 390 M EUR | -0,31% | +8,85% | ||
| Allianz Green Bond IT EUR | 390 M EUR | -0,31% | +8,84% | ||
| Allianz Green Bond PT EUR | 390 M EUR | -0,34% | +8,72% | ||
| Allianz Green Bond P EUR | 390 M EUR | -0,34% | +8,73% | ||
| Allianz Green Bond RT EUR | 390 M EUR | -0,35% | +8,59% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
6 M
USD
Date de création
12/06/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/06/23 | |
| 16/04/18 | |
| 09/04/25 | |
| 09/04/25 | |
| 09/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 1 033.72 $US | +0,23% |
| 11/08/26 | 1 031.35 $US | -0,37% |
| 10/08/26 | 1 035.15 $US | +0,10% |
| 07/08/26 | 1 034.13 $US | -0,16% |
| 06/08/26 | 1 035.79 $US | -0,06% |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
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