ALLIANZ EMS SRI CPRT BD WT9 USD
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Cours Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD

Fonds

LU1970681836

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
109 771 USD +0,04% Graphique intraday de Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD -0,02% +2,33%
Mois en cours+0,47%
1 mois+0,54%
Graphique Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD 97 M USD +2,33%-3,49%
Allianz EMs SRI Cprt Bd WT USD 109 M USD +2,30%-3,86%
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (USD) 109 M USD +2,17%-
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-GBP) 81 M GBP +2,03%-
Allianz EMs SRI Cprt Bd AMg USD 97 M USD +1,81%-6,74%
Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR 90 M EUR +1,64%-8,66%
Allianz EMs SRI Cprt Bd IH2EUR 90 M EUR +1,50%-9,42%
Allianz EMs SRI Cprt Bd IT H2-EUR 103 M EUR +1,49%-9,49%
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-EUR) 95 M EUR +1,44%-
Allianz EMs SRI Cprt Bd AT H2 EUR 90 M EUR +1,12%-11,46%
Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-CHF) 99 M CHF +0,41%-
Allianz EMs SRI Cprt Bd AT2 H2 EUR
91 M EUR - -
Société de gestion
Logo Allianz Global Investors GmbH
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
40 M USD
Date de création
15/05/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Gestion
0.82%
Courants
30%
Equipe de gestion
NomDepuis
David Newman
15/05/19
Daniel Ha
31/03/21
Richard House
01/05/21
Giulia Pellegrini
31/03/21
Eoghan McDonagh
31/03/21

Cotations

Date Cours Variation
12/06/24 109 771 +0,04%
11/06/24 109 725 +0,04%
10/06/24 109 685 -0,32%
07/06/24 110 033 +0,05%
06/06/24 109 974 +0,16%

Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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