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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,28 USD | +0,04% |
|
-0,03% | +2,17% |
| Mois en cours | +0,45% | ||
| 1 mois | +0,51% |
Graphique Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (USD)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz EMs SRI Cprt Bd WT9 USD | 97 M USD | +2,33% | -3,49% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd WT USD | 109 M USD | +2,30% | -3,86% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (USD) | 109 M USD | +2,17% | - | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-GBP) | 81 M GBP | +2,03% | - | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd AMg USD | 97 M USD | +1,81% | -6,74% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd W2 H2-EUR | 90 M EUR | +1,64% | -8,66% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd IH2EUR | 90 M EUR | +1,50% | -9,42% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd IT H2-EUR | 103 M EUR | +1,49% | -9,49% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-EUR) | 95 M EUR | +1,44% | - | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd AT H2 EUR | 90 M EUR | +1,12% | -11,46% | ||
| Allianz EMs SRI Cprt Bd RT (H2-CHF) | 99 M CHF | +0,41% | - | ||
Allianz EMs SRI Cprt Bd AT2 H2 EUR
| 91 M EUR | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/10/2023
au 31/10/2023
2 M
USD
Date de création
18/06/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/05/19 | |
| 31/03/21 | |
| 01/05/21 | |
| 31/03/21 | |
| 31/03/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/24 | 95,28 | +0,04% |
| 11/06/24 | 95,24 | +0,03% |
| 10/06/24 | 95,21 | -0,31% |
| 07/06/24 | 95,51 | +0,05% |
| 06/06/24 | 95,46 | +0,16% |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
