| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 193,40 EUR | +0,99% |
|
-0,14% | +4,60% |
| Mois en cours | +0,59% | ||
| 1 mois | +0,15% |
10 premières positions du fonds
Donnés au 31/12/2025
TOP 10
TOP 5
| Nom |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 12,87EUR | -0,26% | +1,23% | +57,20% | 9,71% | |
| 6,736EUR | -0,03% | -0,65% | +25,60% | 9,7% | |
| 83,67EUR | -1,15% | -1,23% | +25,80% | 9,65% | |
| 9,066EUR | +0,51% | -4,16% | +15,51% | 8,81% | |
| 23,08EUR | -3,29% | +1,25% | +54,58% | 4,71% | |
| 25,39EUR | -0,04% | +1,40% | +60,59% | 4,7% | |
| 16,10EUR | -1,20% | +0,75% | +37,67% | 4,68% | |
| 13,52EUR | -0,07% | +2,78% | +56,17% | 4,6% | |
| 397,14USD | -0,95% | +1,07% | +27,95% | 4,6% | |
| 23,37EUR | -0,21% | -1,64% | +25,61% | 4,54% | |
Exposition par pays
| Italie | 57.13 % |
| Etats-Unis | 25.34 % |
| Espagne | 19.02 % |
| Allemagne | 1.02 % |
Répartition globale par secteur
| Services financiers | 54.88 % |
| Services publics | 16.57 % |
| Consommation Défensive | 7.39 % |
| Energie | 4.71 % |
| Santé | 4.6 % |
| Matériaux de Base | 4.45 % |
| Consommation Cyclique | 3.14 % |
| Technologie | 3.02 % |
| Services de communication | 2.74 % |
| Industriels | 1.02 % |
Répartition par Taille de capitalisation
| Géantes | 49.64 % |
| Grandes | 36.22 % |
| Moyennes | 9.26 % |
| Petites | 7.39 % |
Exposition régionale
| Pays Développés | 102.51 % |
| Zone Euro | 77.17 % |
| Etats-Unis | 25.34 % |
Répartition par Style
| Grandes - Mixtes | 43.15 % |
| Grandes - Valeur | 41.68 % |
| Moyennes - Mixtes | 4.54 % |
| Petites - Valeurs | 4.46 % |
| Moyennes - Croissance | 3.42 % |
| Petites - Mixtes | 2.93 % |
| Moyennes - Valeur | 1.3 % |
| Grandes - Croissance | 1.02 % |
Allocation d’actifs
| Actions | 100.85 % |
| Autres | -0.13 % |
| Liquidités | -0.73 % |
| NC | 0.010000000000005 % |
Stratégie du fonds
L'objectif de gestion du compartiment « AIS Venn Smart Alpha US » est la réplication de la stratégie propriétaire « VENN SMART ALPHA US INDEX » (code Bloomberg : VENNUS Index) exprimée en Euro, et ce quelle que soit son évolution, minorée des frais de gestion. La stratégie propriétaire prend en compte le réinvestissement des dividendes.La stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA US INDEX repose sur un algorithme dont l'objectif est de sélectionner, de façon systématique, les actions représentant les principales convictions communes à un groupe de gérants présélectionnés.Le compartiment a pour objectif de maintenir l'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du compartiment et celle de la stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA US INDEX exprimée en Euro (tracking error) à un niveau inférieur à 2 % ou, s'il est plus élevé, à 15 % de la volatilité de la stratégie propriétaire VENN SMART ALPHA US INDEX exprimée en Euro.
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- Fonds ou OPCVM
- Fonds
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