Cours AB Mortgage Income I2 EUR H

Fonds

LU1699968225

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
18,02 EUR +0,06% Graphique intraday de AB Mortgage Income I2 EUR H -0,06% +1,35%
Mois en cours+0,11%
1 mois+0,22%
Graphique AB Mortgage Income I2 EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
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3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
AB Mortgage Income I2 EUR 1 552 M EUR +4,51%+18,47%
AB Mortgage Income A2X EUR 1 552 M EUR +4,24%+16,77%
AB Mortgage Income A2 EUR 1 552 M EUR +4,16%+16,58%
AB Mortgage Income AX EUR 1 552 M EUR +3,89%+16,64%
AB Mortgage Income BX EUR 1 552 M EUR +3,63%+15,30%
Profil
Actif total
au 31/07/2026
56 M EUR
Date de création
17/10/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations USA
Frais
Souscription
1.5%
Gestion
0.55%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/01/14
31/07/21
01/10/19
Date Cours Variation
12/08/26 18.02 € +0,06%
11/08/26 18.01 € 0,00%
10/08/26 18.01 € -0,06%
07/08/26 18.02 € +0,11%
06/08/26 18.00 € -0,06%

Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00