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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,6 EUR | -0,32% |
|
+0,14% | +1,36% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +0,54% |
Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH | 143 M USD | +2,25% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH | 143 M USD | +2,24% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH | 143 M USD | +2,13% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT | 133 M EUR | +1,47% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 | 133 M EUR | +1,47% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT | 133 M EUR | +1,42% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2 | 133 M EUR | +1,42% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT | 133 M EUR | +1,35% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 | 133 M EUR | +1,34% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN | 133 M EUR | +1,12% | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2 | 133 M EUR | +1,11% | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
3 M
EUR
Date de création
28/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/09/23 | |
| 05/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 101,6 | -0,32% |
| 27/06/24 | 102 | +0,04% |
| 26/06/24 | 101,9 | 0,00% |
| 25/06/24 | 101,9 | +0,02% |
| 24/06/24 | 101,9 | 0,00% |
Temps réel Fonds, Le 28 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
