ICBC CSOP FTSE CHINESE GOVERNMENT AND POLICY BANK BOND INDEX ETF - CNY

Cours ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF - CNY

ETF

83199

HK0000182979

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:11 30/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,10 ^CNY	+0,28%		+0,19%	-0,28%

02/04	L'ETF ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index annonce son dividende pour le premier trimestre clos au 31 décembre 2026, payable le 29 avril 2026	CI
31/12	L'ETF ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index annonce une distribution pour le quatrième trimestre clos au 31 décembre 2025, payable le 29 janvier 2026	CI

Objectif d'investissement

Le Compartiment vise à fournir des résultats d'investissement qui, avant frais, correspondent étroitement à la performance de l'indice FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond.

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Description

Code ISIN	HK0000182979
Frais de gestion (TER)	0.56%
Catégories d'actif	Fixed Income
Devise	CNY
Société de gestion	CSOP
Sous-jacent	FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY
Autres ETFs

Caractéristiques

Politique de dividendes	Distribution
Méthode de réplication	Physique
Juridiction	Hong Kong
Structure du fonds	Unit Investment Trust
Date de création	19/02/2014
Note de crédit	Investment Grade
Objectif géographique	Chine

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours - 27/02/2026

Encours (CNY)	4,35 Md
Encours 1 mois	4,25 Md
Encours 3 mois	4,35 Md
Encours 6 mois	4,3 Md
Encours 12 mois	4,79 Md