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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 45,47 USD | +0,15% |
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-0,76% | -1,24% |
Objectif d'investissement
Cherche à fournir un niveau élevé de revenu courant. Le fonds investit normalement au moins 80 % de son actif dans des titres de créance de tous types et dans des contrats de mise en pension de ces titres.
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/07/26 | 45.47 $US | +0,15% | 2 360 220 |
| 01/07/26 | 45.40 $US | -0,20% | 7 197 848 |
| 30/06/26 | 45.49 $US | -0,39% | 3 770 709 |
| 29/06/26 | 45.67 $US | -0,33% | 2 236 807 |
| 26/06/26 | 45.82 $US | +0,13% | 1 799 055 |
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Cours en différé NYSE
Dernière mise à jour Le 02 juillet 2026 à 22:00
Description
| Code ISIN | US3161883091 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.36% |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Juridiction | |
| Date de création |
06/10/2014
|
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 27/02/2026
| Encours (USD) | 25,1 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 23,83 Md |
| Encours 3 mois | 23,32 Md |
| Encours 6 mois | 20,55 Md |
| Encours 12 mois | 20,61 Md |
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