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Borsa Italiana
17:55:00 24/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,86 EUR | -0,01% |
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-0,15% | +0,35% |
| Mois en cours | +0,04% | ||
| 1 mois | +0,16% |
Objectif d'investissement
Suivre la performance de l'indice Bloomberg Euro Corporate Bond et minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette d'inventaire du compartiment et la performance de l'indice.
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| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/08/26 | 18.86 € | -0,01% | 4 041 |
| 21/08/26 | 18.86 € | +0,01% | 7 870 |
| 20/08/26 | 18.86 € | +0,07% | 155 |
| 19/08/26 | 18.85 € | +0,06% | 349 |
| 18/08/26 | 18.84 € | -0,29% | 243 |
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Dernière mise à jour Le 24 août 2026 à 17:55
Description
| Code ISIN | LU1931975079 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0007 |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index - EUR |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
05/02/2019
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| Obligations, Caractéristiques | |
| Note de crédit |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (EUR) | 1,5 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 1,5 Md |
| Encours 3 mois | 1,5 Md |
| Encours 6 mois | 1,5 Md |
| Encours 12 mois | 1,5 Md |
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