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Marché Fermé -
Hong Kong S.E.
10:08:55 11/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 98,30 HKD | -0,66% |
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-0,66% | -3,82% |
Objectif d'investissement
ABF Hong Kong Bond Index Fund est un fonds commun de placement établi à Hong Kong. L'objectif du fonds est de fournir des résultats d'investissement qui correspondent étroitement au rendement total de l'indice iBoxx ABF Hong Kong, avant frais et dépenses, avec un écart de suivi cible de 40 points de base sur une base annuelle. Le fonds investit dans des titres de créance émis ou garantis par le gouvernement de la RAS de Hong Kong.
En partenariat avec
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 11/09/26 | 98.30 HKD | -0,66% | 1 900 |
| 10/09/26 | 98.95 HKD | 0,00% | 821 |
| 09/09/26 | 98.95 HKD | +0,15% | 26 538 |
| 08/09/26 | 98.80 HKD | -0,15% | 100 |
| 07/09/26 | 98.95 HKD | 0,00% | 0 |
Description
| Code ISIN | HK2819031405 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.0021 |
| Catégories d'actif | Fixed Income |
| Zones géographiques | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | Markit iBoxx ABF Hong Kong Total Return Index - HKD |
| Autres ETFs | |
Caractéristiques
| Politique de dividendes | Distribution |
|---|---|
| Méthode de réplication | Physique |
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Date de création |
17/06/2005
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| Obligations, Caractéristiques | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique |
Évolutions des encours - 12/08/2026
| Encours (HKD) | 3,07 Md |
|---|---|
| Encours 1 mois | 3,07 Md |
| Encours 3 mois | 3,07 Md |
| Encours 6 mois | 3,07 Md |
| Encours 12 mois | 3,07 Md |
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