ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

Bilan Zhongguancun Science-Tech Leasing Co., Ltd.

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CNE100003Q08

Services financiers aux entreprises

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0,7700 ^HKD	-1,28%		-0,65%	-10,47%

14/07	ZGC Sci-Tech Leasing signe un accord de cession-bail de 35 millions de yuans	MT
13/07	Zhongguancun Science-Tech Leasing conclut des accords de crédit-bail avec Shandong Hongxu Chemical Company	CI

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Données Financières Publiées: ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	541 M	613 M	692 M	730 M	667 M
Intérêts payés, total	247 M	272 M	293 M	286 M	240 M
Revenus nets d'intérêts	295 M	341 M	399 M	444 M	427 M
Asset Management Fee	116 M	130 M	142 M	139 M	129 M
Autres recettes, total	8,93 M	9,92 M	10,43 M	12,36 M	62,04 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	419 M	481 M	551 M	596 M	618 M
Provision pour pertes sur prêts	53 M	49,58 M	78,25 M	79,02 M	70,14 M
Total Chiffre d'affaires	366 M	431 M	473 M	517 M	548 M
Salaires et autres avantages sociaux	71,07 M	87,9 M	132 M	99,42 M	89,4 M
Coût des services fournis, total	27,7 M	31,16 M	41,21 M	36,89 M	52,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	19,13 M	19,59 M	16,1 M	20,58 M	57,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,02 M	6,48 M	-40,4 M	7,82 M	-1,84 M
Total des dépenses de fonctionnement	124 M	145 M	148 M	165 M	197 M
Résultat d'Exploitation	242 M	286 M	324 M	352 M	351 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19,39 M	15,14 M	21,91 M	10,39 M	11,72 M
Gains (pertes) de change	-175 k	109 k	-192 k	-680 k	-57 k
EBT, hors éléments non courants	262 M	301 M	346 M	362 M	363 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	262 M	301 M	346 M	362 M	363 M
Charge d'impôt	65,71 M	75 M	86,33 M	90,48 M	90,65 M
Résultat des activités poursuivies	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Résultat net part du groupe	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Résultat net	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,15	0,17	0,19	0,2	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,15	0,17	0,19	0,2	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,48 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,15	0,17	0,19	0,2	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,15	0,17	0,19	0,2	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,48 Md
BPA de base normalisé	0,12	0,14	0,16	0,17	0,15
BPA dilué normalisé	0,12	0,14	0,16	0,17	0,15
Dividende par action	0,04	0,06	0,07	0,07	0,06
Ratio de distribution	29,6	26,54	30,78	33,45	35,03
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	25,12	24,91	24,94	25,03	25
Impôts intérieurs courants	79,24 M	84,28 M	103 M	109 M	86,46 M
Total des impôts courants	79,24 M	84,28 M	103 M	109 M	86,46 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-13,53 M	-9,28 M	-16,68 M	-18,53 M	4,2 M
Résultat net normalisé	164 M	188 M	216 M	226 M	227 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	913 k	-306 k	-646 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	913 k	-306 k	-646 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	650 M	635 M	635 M	841 M	700 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	129 M	236 M	278 M	317 M	352 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Prêts et créances de location - (FS Template)	8,47 Md	9,82 Md	11,21 Md	11,51 Md	11,26 Md
Autres créances	5,52 M	8,25 M	4,68 M	7,63 M	14,68 M
Immobilisations corporelles brutes	56,49 M	64,55 M	67,29 M	129 M	447 M
Amortissements cumulés	-14,22 M	-28,2 M	-31,32 M	-48,08 M	-61,34 M
Immobilisations corporelles nettes	42,26 M	36,35 M	35,96 M	80,94 M	386 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13,57 M	15,83 M	19,56 M	22,87 M	24,07 M
Autres actifs à court terme, total	47,79 M	87,55 M	141 M	167 M	210 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	66,64 M	75,84 M	92,54 M	111 M	107 M
Autres actifs à long terme, total	634 k	267 k	180 k	3,09 M	57,77 M
Total des actifs	9,43 Md	10,91 Md	12,41 Md	13,06 Md	13,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	626 M	781 M	928 M	1,07 Md	1,42 Md
Charges à payer, total	45,42 M	53,41 M	74,33 M	34,15 M	31,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,83 Md	3,89 Md	6,3 Md	4,64 Md	4,3 Md
Part à court terme des contrats de location	12,42 M	13,14 M	11,91 M	7,17 M	2,02 M
Dette à long terme	2,54 Md	2,5 Md	1,11 Md	3,37 Md	2,92 Md
Contrats de location à long terme	28,06 M	19,47 M	8,09 M	4,51 M	3,32 M
Impôts sur le revenu à payer	32,14 M	18,14 M	14,14 M	22,8 M	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	50,76 M	33,94 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	389 M	415 M	588 M	501 M	416 M
Recettes non acquises Non courantes	91 M	89,91 M	87,15 M	25,7 M	29,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	36 k
Autres passifs non courants	779 M	908 M	891 M	748 M	684 M
Total du passif	7,37 Md	8,69 Md	10,01 Md	10,47 Md	9,85 Md
Actions ordinaires, total	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,62 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	388 M	554 M	734 M	914 M	1,09 Md
Résultat global et autres	333 M	333 M	333 M	334 M	560 M
Total des fonds propres ordinaires	2,05 Md	2,22 Md	2,4 Md	2,58 Md	3,27 Md
Total des capitaux propres	2,05 Md	2,22 Md	2,4 Md	2,58 Md	3,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,43 Md	10,91 Md	12,41 Md	13,06 Md	13,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,33 Md	1,62 Md
Actif net par action	1,54	1,67	1,8	1,94	2,02
Actif corporel net	2,04 Md	2,2 Md	2,38 Md	2,56 Md	3,24 Md
Actif corporel net par action	1,53	1,65	1,79	1,92	2,01
Total de la dette	5,41 Md	6,43 Md	7,43 Md	8,02 Md	7,23 Md
Dette nette	4,76 Md	5,79 Md	6,8 Md	7,18 Md	6,53 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	116 M	191 M	265 M	303 M	337 M
Employés à temps plein	129	132	141	146	156
Actifs en location simple - Brut	-	-	13,27 M	73,83 M	430 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-4,89 M	-50,98 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	196 M	226 M	260 M	271 M	272 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	15,61 M	14,6 M	14,23 M	17,94 M	53,73 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,52 M	4,99 M	1,88 M	2,64 M	3,3 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	19,13 M	19,59 M	16,1 M	20,58 M	57,03 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,8 M	68 k	-445 k
Provision pour pertes sur créances	53,07 M	49,25 M	78,17 M	79,02 M	70,14 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19,39 M	-15,38 M	-21,91 M	-10,39 M	-11,72 M
Variation des dettes fournisseurs	-127 M	292 M	303 M	-10,79 M	94,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-991 M	-1,45 Md	-1,5 Md	-438 M	86,36 M
Autres activités opérationnelles	193 M	204 M	235 M	225 M	169 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-676 M	-671 M	-636 M	137 M	737 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,57 M	-9,13 M	-31,78 M	-58,9 M	-315 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	55 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-195 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-25,22 M	-59,09 M	-14,49 M	-27,87 M	-19,67 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	177 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,79 M	-68,22 M	-46,27 M	-86,59 M	-335 M
Dette à long terme émise, total	5,7 Md	6,02 Md	8,28 Md	8,61 Md	6,16 Md
Total de la dette émise	5,7 Md	6,02 Md	8,28 Md	8,61 Md	6,16 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,49 Md	-5,02 Md	-7,28 Md	-8,04 Md	-6,9 Md
Total de la dette remboursée	-4,49 Md	-5,02 Md	-7,28 Md	-8,04 Md	-6,9 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	510 M
Dividendes ordinaires payés	-58 M	-60 M	-80 M	-90,67 M	-95,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-58 M	-60 M	-80 M	-90,67 M	-95,29 M
Autres activités de financement, total	-212 M	-223 M	-246 M	-327 M	-211 M
Flux de trésorerie de financement	944 M	724 M	682 M	156 M	-543 M
Ajustements des taux de change	-10 k	8 k	1 k	-680 k	-57 k
Variation nette de la trésorerie	237 M	-15,18 M	276 k	206 M	-141 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	196 M	207 M	222 M	250 M	183 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73,41 M	98,28 M	107 M	100 M	116 M
Dette nette émise / remboursée	1,21 Md	1,01 Md	1,01 Md	574 M	-747 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,23	2,22	2,23	2,13	2,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,87	10,58	11,25	10,88	9,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,87	10,58	11,25	10,88	9,3
Analyse des marges
Marge brute %	95,89	95,02	93,08	93,55	91,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,85	22,64	29,61	19,94	17,19
Marge des activités poursuivies %	53,48	52,46	54,95	52,47	49,65
Marge nette %	53,48	52,46	54,95	52,47	49,65
Net Avail. Pour la marge commune %	53,48	52,46	54,95	52,47	49,65
Marge nette normalisée %	44,64	43,66	45,75	43,75	41,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,33	2,04	1,51	1,98	1,96
Quick Ratio	2,32	2,02	1,5	1,95	1,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,13	-0,08	0,02	0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	263,45	289,49	309,66	310,68	221,53
Dette totale / Capital total	72,49	74,33	75,59	75,65	68,9
Dette à long terme / Capitaux propres	124,99	113,69	46,59	130,78	89,66
Dette à long terme / Capital total	34,39	29,19	11,37	31,84	27,88
Dette totale / Total de l'actif	78,21	79,66	80,67	80,23	75,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,87	17,65	9,74	9,21	6,05
Résultat brut, Croissance 1 an	16,66	16,58	7,5	13,34	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,34	15,41	14,94	4,3	0,35
Résultat net, Croissance 1 an	21,34	15,41	14,94	4,3	0,35
Résultat net normalisé sur 1 an	21,4	15,09	14,98	4,42	0,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,68	15,41	14,94	4,3	-9,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,22	8,1	8,1	7,55	26,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,48	15,76	13,74	5,16	0,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,08	8,04	7,99	7,47	26,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,92 k	-0,82	-5,27	-121,49	439,35
CAPEX, Croissance 1 an	-45,13	64	248,12	85,32	434,5
Dividende par action, 1 an de croissance	3,45	33,33	13,33	4,41	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,42	16,76	13,62	9,47	7,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,16	16,62	11,95	8,62	8,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,04	18,34	15,17	9,49	2,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	19,04	18,34	15,17	9,49	2,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,96	18,2	15,03	9,57	2,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,09	17,52	15,17	9,49	-2,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,46	7,66	8,1	7,82	16,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,15	15,62	14,75	9,37	2,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,34	7,56	8,01	7,73	16,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,96	324,54	-3,07	-54,88	7,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,91	-5,14	138,94	153,99	214,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	9,54	17,44	22,93	8,78	-6,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,38	16,83	14,37	12,13	8,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,22	16,3	13,5	11,21	6,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,08	17,82	17,19	11,43	6,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,08	17,82	17,19	11,43	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,09	17,65	17,12	11,38	6,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,28	7,04	16,66	11,43	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,84	16,83	7,8	7,91	13,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,46	16,02	14,99	11,46	6,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,69	16,74	7,7	7,83	13,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,67	6,24	157,5	-41,33	3,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,32	20,2	46,32	119,53	225,48
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	16,96	16,06	16,42	-0,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,6	18,81	16,45	13,83	11,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	26,61	25,64	23,14	13,17	10,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,85	18,34	16,91	14,41	10,99
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,85	18,34	16,91	14,41	10,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,84	18,24	16,86	14,35	10,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,32	6,05	10,37	8,01	8,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,59	13,05	13,26	13,14	11,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,34	16,9	15,77	13,31	9,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	26,52	12,93	13,14	13,05	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,78	42,67	3,24	-24,57	81,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	22,15	86,56	91,57	62,13	98,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,62	6,29