Ratios Financiers Zeotech Limited

Actions

ZEO

AU0000122285

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Australian S.E. 07:59:44 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0890 ^AUD	+2,30%		+13,38%	+11,25%

13/08	Zeotech signe un protocole d'accord avec VINCI Construction pour les essais de béton AusPozz	MT
24/07	La trésorerie de Zeotech recule au deuxième trimestre ; l'action perd 5 %	MT

2.AGKUvNP7BrwvTJBEZGJvIcF-1S8o2JMRlo473LMEgRc.WhvC6bXPfokYNcIhMC46cpUqjUZYjaFDoetalPQ88lZXVsPon6JD00R7oA

Données Financières Publiées: ZEOTECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	178 k	646 k	1,07 M	775 k	966 k
Total Chiffre d'affaires	178 k	646 k	1,07 M	775 k	966 k
Résultat Brut	178 k	646 k	1,07 M	775 k	966 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	849 k	1,26 M	2,12 M	2,33 M	2,87 M
Coûts d'exploration / de forage, total	172 k	105 k	96,98 k	69,99 k	874 k
Rémunération à base d'actions (IS)	840 k	1,74 M	360 k	784 k	498 k
Dépenses de R&D	1,23 M	1,74 M	756 k	1,05 M	860 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,15 k	26,72 k	163 k	201 k	183 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	4,87 M	3,49 M	4,44 M	5,29 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	-4,23 M	-2,42 M	-3,66 M	-4,32 M
Intérêts payés, total	-	-	-47,88 k	-43,34 k	-85,16 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-47,88 k	-43,34 k	-85,16 k
EBT, hors éléments non courants	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-3,71 M	-4,41 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-39,96 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-1,78 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Résultat des activités poursuivies	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Résultat net part du groupe	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Résultat net	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,37 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,71 Md	1,83 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,37 Md	1,51 Md	1,61 Md	1,71 Md	1,83 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,91 M	-4,2 M	-2,34 M	-3,62 M	-4,3 M
EBITA	-2,92 M	-4,23 M	-2,42 M	-3,66 M	-4,32 M
EBIT	-2,92 M	-4,23 M	-2,42 M	-3,66 M	-4,32 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,82 M	-2,64 M	-1,54 M	-2,32 M	-2,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	353 k	448 k	722 k	663 k	636 k
Dépense en recherche et de développement	1,23 M	1,74 M	756 k	1,05 M	860 k
Frais d'exploration et de forage	172 k	105 k	96,98 k	69,99 k	874 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	840 k	1,74 M	360 k	784 k	498 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	840 k	1,74 M	360 k	784 k	498 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,85 M	2,91 M	4,21 M	2,27 M	2,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	140 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,85 M	3,05 M	4,21 M	2,27 M	2,35 M
Créances clients, total	65,68 k	116 k	105 k	56,79 k	-
Autres créances	-	-	-	-	80,68 k
Total des créances	65,68 k	116 k	105 k	56,79 k	80,68 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	20,62 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,92 M	3,16 M	4,32 M	2,32 M	2,45 M
Immobilisations corporelles brutes	4,44 M	5,09 M	8,65 M	8,65 M	8,71 M
Amortissements cumulés	-159 k	-186 k	-183 k	-374 k	-557 k
Immobilisations corporelles nettes	4,28 M	4,9 M	8,47 M	8,28 M	8,15 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,32 M	1,45 M	2,17 M	2,23 M	2,33 M
Total des actifs	11,52 M	9,52 M	14,95 M	12,84 M	12,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,98 k	47,15 k	87,52 k	162 k	165 k
Part à court terme des contrats de location	-	55,24 k	54,77 k	67,93 k	81,62 k
Autres passifs à court terme	111 k	136 k	288 k	820 k	1,5 M
Total du passif circulant	160 k	239 k	431 k	1,05 M	1,74 M
Contrats de location à long terme	-	421 k	311 k	248 k	167 k
Total du passif	160 k	659 k	742 k	1,3 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	35,59 M	35,58 M	43,49 M	43,9 M	49,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,39 M	-29,62 M	-32,09 M	-37,62 M	-41,55 M
Résultat global et autres	1,16 M	2,9 M	2,81 M	5,26 M	3,43 M
Total des fonds propres ordinaires	11,36 M	8,86 M	14,21 M	11,54 M	11,03 M
Total des capitaux propres	11,36 M	8,86 M	14,21 M	11,54 M	11,03 M
Total du passif et des capitaux propres	11,52 M	9,52 M	14,95 M	12,84 M	12,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,5 Md	1,52 Md	1,71 Md	1,79 Md	1,88 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,49 Md	1,52 Md	1,71 Md	1,75 Md	1,88 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	10,04 M	7,41 M	12,05 M	9,31 M	8,7 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,01	0,01	0
Total de la dette	0	476 k	366 k	316 k	248 k
Dette nette	-5,85 M	-2,57 M	-3,85 M	-1,95 M	-2,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	169 k	346 k	1,6 M	1,6 M	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,92 M	-4,23 M	-2,47 M	-5,53 M	-4,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,15 k	26,72 k	163 k	201 k	181 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,15 k	26,72 k	163 k	201 k	181 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	2,28 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	39,96 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	840 k	1,74 M	360 k	2,57 M	498 k
Autres activités d'exploitation, total	83,95 k	75,31 k	-	-	-
Variation des créances	20,84 k	-116 k	11,44 k	47,72 k	-44,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-211 k	29,25 k	184 k	114 k	327 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,18 M	-2,47 M	-1,75 M	-2,56 M	-3,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,73 k	-172 k	-1,77 M	-45,18 k	-56,33 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	297	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-546 k	-153 k	-116 k	-59,76 k	-108 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-140 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-550 k	-465 k	-1,89 M	-105 k	-165 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	500 k	1,57 M
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	1,57 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40,22 k	-49,92 k	-1,13 M
Total de la dette remboursée	-	-	-40,22 k	-49,92 k	-1,13 M
Émission d'actions ordinaires	7,96 M	-	4,99 M	300 k	3,26 M
Autres activités de financement, total	-936 k	-11,62 k	-	-32,23 k	-
Flux de trésorerie de financement	7,02 M	-11,62 k	4,95 M	718 k	3,69 M
Ajustements des taux de change	-3,25 k	-229	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,29 M	-2,95 M	1,31 M	-1,94 M	81,5 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	47,88 k	42,66 k	64,18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-1,04 M	-682 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-1,22 M	-2,71 M	-781 k	-1,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	-1,22 M	-2,68 M	-754 k	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	34,05 k	26,68 k	-204 k	-654 k	-633 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-40,22 k	450 k	432 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,05	-25,13	-12,37	-16,47	-20,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,47	-25,55	-12,66	-17,32	-23,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,75	-41,84	-21,4	-42,94	-39,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,75	-41,84	-21,4	-42,94	-39,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	476,31	194,65	197,42	300,65	297,32
Marge d’EBITDA %	-1,63 k	-650,84	-218,03	-466,75	-445,19
Marge EBITA %	-1,64 k	-654,97	-225,62	-472,45	-447,37
Marge d'EBIT %	-1,64 k	-654,97	-225,62	-472,45	-447,37
Marge des activités poursuivies %	-1,64 k	-654,97	-230,08	-713,27	-456,18
Marge nette %	-1,64 k	-654,97	-230,08	-713,27	-456,18
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,64 k	-654,97	-230,08	-713,27	-456,18
Marge nette normalisée %	-1,02 k	-409,36	-143,8	-298,77	-285,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-877,39	-189,66	-252,29	-100,79	-166,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-877,39	-189,66	-249,5	-97,3	-160,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,06	0,09	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,04	0,14	0,16	0,09	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,34	7,11	9,74	9,61	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,03	13,25	10,02	2,21	1,41
Quick Ratio	37,03	13,25	10,02	2,21	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,64	-10,35	-4,07	-2,44	-1,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	155,8	51,34	37,49	38,08	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	5,37	2,58	2,74	2,25
Dette totale / Capital total	-	5,1	2,51	2,67	2,2
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,75	2,19	2,15	1,51
Dette à long terme / Capital total	-	4,51	2,14	2,09	1,48
Dette totale / Total de l'actif	1,39	6,93	4,96	10,11	14,75
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-50,57	-84,49	-50,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-47,17	-79,85	-47,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-84,24	-80,89	-48,36
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-0,16	-0,09	-0,06
Dette nette / EBITDA	2,01	0,61	1,7	0,56	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-0,09	-0,09	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,01	0,59	0,95	0,56	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,47 k	262,14	66,21	-27,77	24,64
Résultat brut, Croissance 1 an	68,47 k	262,14	66,21	-27,77	24,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,23	44,17	-44,32	54,63	18,79
EBITA, 1 an Croissance en %	5,9	44,83	-42,75	51,26	18,02
EBIT, 1 an Croissance %	5,9	44,83	-42,75	51,26	18,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,9	44,83	-41,62	123,93	-20,29
Résultat net, Croissance 1 an	5,9	44,83	-41,62	123,93	-20,29
Résultat net normalisé sur 1 an	5,9	44,83	-41,62	50,08	18,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,34	31,73	-45,32	110,9	-25,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-24,09	76,54	-9,87	-45,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,01	14,64	72,77	-2,24	-1,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	72,08	-17,35	57,1	-14,15	0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,59	-26,21	62,64	-22,74	-6,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,32	-21,99	60,42	-18,81	-4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,3	13,25	-29,11	46,08	34,64
CAPEX, Croissance 1 an	-98,68	3,54 k	930,38	-97,45	24,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	56,56	-21,72	121,1	-71,14	105,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	56,56	-21,72	118,65	-71,83	105,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,52 k	4,88 k	145,34	9,57	-5,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,52 k	4,88 k	145,34	9,57	-5,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	135,15	54,81	-10,41	-7,21	35,58
EBITA, 2 ans CAGR %	134,34	23,85	-8,94	-6,94	33,61
EBIT, 2 ans CAGR %	134,34	23,85	-8,94	-6,94	33,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,34	23,85	-8,04	14,34	33,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,34	23,85	-8,04	14,34	33,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	134,34	23,85	-8,04	-6,39	33,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,99	-2,84	-15,13	7,38	25,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	158,45	15,76	26,14	-30,02	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106	7,06	40,73	29,96	-1,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	103,7	19,26	13,95	16,13	-6,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,23	13,83	9,55	12,1	-15,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,41	16,95	11,87	14,13	-11,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,89	26,5	-10,4	1,76	40,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-30,54	1,84 k	-48,79	-82,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	107,12	10,71	31,56	-20,12	-23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,12	10,71	30,83	-21,52	-23,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	288,1	1,25 k	1,5 k	63,21	14,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	288,1	1,25 k	1,5 k	63,21	14,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,66	99,76	10,09	7,47	0,78
EBITA, 3 ans CAGR %	23,45	99,61	-4,24	7,84	0,73
EBIT, 3 ans CAGR %	23,45	99,61	-4,24	7,84	0,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,45	99,61	-3,61	23,71	1,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,45	99,61	-3,61	23,71	1,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,45	99,61	-3,61	8,27	1,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,27	35,87	-19,78	14,95	-4,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	104,82	127,61	6,5	-4,73	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,66	69,44	25,58	24,63	18,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	64,49	50,8	30,73	3,69	10,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	82,67	39,22	28,21	-2,49	5,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	90,34	47,78	29,94	0,53	7,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,59	63,74	4,3	5,46	11,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,99	-	70,67	112,21	-31,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,75	49,75	39,41	-20,66	9,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,75	49,75	38,9	-21,59	8,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	15,13	54,09	223,05	395,31	417,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,13	54,09	223,05	395,31	417,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,44	61,88	8,71	47	19,66
EBITA, 5 ans CAGR %	34,24	55,98	9,3	47,1	9,41
EBIT, 5 ans CAGR %	34,24	55,98	9,3	47,1	9,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,01	55,98	9,73	59,73	9,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,01	55,98	9,73	59,73	9,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,47	55,98	9,73	47,45	9,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,11	-6,42	-23,28	23,67	-4,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,23	24,08	68,72	42,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	117,84	37,18	52,94	52,38	13,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	118,82	26,93	42,03	35,84	14,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	135,18	21,22	48,88	27,66	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	141,06	25,63	53,89	33,27	11,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	45,65	41,32	2,76	35,37	17,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	10,55	164,24	-	-30,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,51	28,62	23,71	16,46	9,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	80,54	28,62	23,44	15,65	9,21