Compte de Résultat Zenicor Medical Systems AB

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ZENI

SE0006343984

Equipement et technologie médicale avancés

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,980 ^SEK	-1,32%		-.--%	-

31/07	Zenicor augmente son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation	FW
31/07	Zenicor Medical Systems AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

07c38f82.B01t2uzACDnJKPmIGvNFmEOulg6M3VC51XEmVvHnpNg.Xnwm6IuCRl2YeY3yaoofzBTF5G3ImTLRmQFTHqa2lL1WFSyrpJFdbqdavA

Données Financières Publiées: ZENICOR MEDICAL SYSTEMS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	19,66 M	21,48 M	24,16 M	25,21 M	27,92 M
Total Chiffre d'affaires	19,66 M	21,48 M	24,16 M	25,21 M	27,92 M
Coût des marchandises vendues, total	5,13 M	5,02 M	3,95 M	1,91 M	4,71 M
Résultat Brut	14,53 M	16,46 M	20,21 M	23,3 M	23,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,59 M	24,35 M	29,38 M	23,69 M	20,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,26 k	728 k	3,1 M	4,24 M	4,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,3 M	-7,85 M	-8,16 M	-4,75 M	-4,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,31 M	17,22 M	24,32 M	23,18 M	21,1 M
Résultat d'Exploitation	1,21 M	-765 k	-4,11 M	126 k	2,11 M
Intérêts payés, total	-632 k	-1,11 M	-1,64 M	-2,31 M	-2,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	53	23,92 k	6,37 k	24
Charges d'intérêt nettes	-632 k	-1,11 M	-1,61 M	-2,3 M	-2,2 M
Gains (pertes) de change	47,32 k	131 k	137 k	91,35 k	115 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	28,56 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	28,56 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-186 k
Résultat des activités poursuivies	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Résultat net part du groupe	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Résultat net	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,31	-0,62	-0,23	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,31	-0,62	-0,23	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,64 M	5,64 M	9,02 M	9,02 M	26,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,31	-0,62	-0,23	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,31	-0,62	-0,23	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,64 M	5,64 M	9,02 M	9,02 M	26,21 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,19	-0,39	-0,14	0
BPA dilué normalisé	0,07	-0,19	-0,39	-0,14	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,24 M	-722 k	-2,53 M	1,17 M	3,34 M
EBITA	1,21 M	-765 k	-4,11 M	126 k	2,11 M
EBIT	1,21 M	-765 k	-4,11 M	126 k	2,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,01 M	29,46 M	32,45 M	30,06 M	32,22 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-651,1
Résultat net normalisé	393 k	-1,09 M	-3,49 M	-1,3 M	17,85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	684 k	1,52 M	3,2 M	3,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	589 k	3,12 M	912 k	5,11 M
Total des liquidités et VMP	1,07 M	589 k	3,12 M	912 k	5,11 M
Créances clients, total	5,75 M	3,54 M	4,72 M	3,75 M	664 k
Autres créances	7,73 M	7,59 M	9,98 M	14,59 M	27,38 M
Total des créances	13,48 M	11,13 M	14,7 M	18,34 M	28,04 M
Stocks	5,42 M	1,99 M	3,76 M	3,6 M	3,67 M
Dépenses payées d'avance	590 k	627 k	1,92 M	939 k	595 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,56 M	14,33 M	23,5 M	23,79 M	37,4 M
Immobilisations corporelles brutes	410 k	5,04 M	5,15 M	7,34 M	8,46 M
Amortissements cumulés	-351 k	-394 k	-1,97 M	-2,99 M	-4,21 M
Immobilisations corporelles nettes	58,97 k	4,64 M	3,18 M	4,35 M	4,25 M
Investissements à long terme	50,01 k	50,01 k	50,01 k	50,01 k	50,01 k
Charges différées à long terme	19,74 M	26,88 M	33,47 M	35,02 M	36,01 M
Autres actifs à long terme, total	18,92 k	18,92 k	18,92 k	18,92 k	18,92 k
Total des actifs	40,43 M	45,92 M	60,22 M	63,23 M	77,73 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,84 M	2,1 M	3,83 M	2,31 M	2,6 M
Charges à payer, total	2,73 M	3,07 M	2,86 M	4,9 M	2,99 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,66 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,47 M	2,84 M	2,07 M	4,25 M	5,35 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	830 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	5,4 M	6,62 M	6,97 M	6,2 M	2,87 M
Total du passif circulant	13,27 M	14,63 M	15,72 M	19,33 M	13,81 M
Dette à long terme	9,12 M	15 M	13,93 M	15,42 M	6,98 M
Total du passif	22,38 M	29,62 M	29,65 M	34,75 M	20,78 M
Actions ordinaires, total	902 k	902 k	1,44 M	1,44 M	4,19 M
Primes d'émissions d'actions	15,09 M	15,09 M	34,41 M	34,41 M	59,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,05 M	307 k	-5,28 M	-7,36 M	-7,15 M
Total des fonds propres ordinaires	18,05 M	16,3 M	30,57 M	28,48 M	56,94 M
Total des capitaux propres	18,05 M	16,3 M	30,57 M	28,48 M	56,94 M
Total du passif et des capitaux propres	40,43 M	45,92 M	60,22 M	63,23 M	77,73 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,64 M	5,64 M	9,02 M	9,02 M	26,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,64 M	5,64 M	9,02 M	9,02 M	26,21 M
Actif net par action	3,2	2,89	3,39	3,16	2,17
Actif corporel net	18,05 M	16,3 M	30,57 M	28,48 M	56,94 M
Actif corporel net par action	3,2	2,89	3,39	3,16	2,17
Total de la dette	11,59 M	17,84 M	15,99 M	21,34 M	12,33 M
Dette nette	10,52 M	17,25 M	12,87 M	20,43 M	7,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	5,42 M	1,99 M	3,76 M	3,6 M	3,67 M
Machines, total	410 k	5,04 M	5,15 M	7,34 M	8,46 M
Employés à temps plein	18,5	19	22,5	18,5	17,5

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	629 k	-1,75 M	-5,59 M	-2,08 M	214 k
Dépréciation et amortissement - CF	29,26 k	43,67 k	1,58 M	1,04 M	1,23 M
Amortissements et dépréciations, Total	29,26 k	43,67 k	1,58 M	1,04 M	1,23 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	684 k	1,52 M	3,2 M	3,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	338 k	147 k	215 k	0	1
Variation des créances	-1,22 M	2,46 M	383 k	2,13 M	116 k
Variation des stocks	-357 k	3,44 M	-1,78 M	166 k	-66,86 k
Variation des dettes fournisseurs	745 k	258 k	1,73 M	-638 k	-587 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,33 M	590 k	-5,1 M	-4,41 M	-13,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,49 M	5,87 M	-7,04 M	-596 k	-9,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,8 k	-4,63 M	-115 k	-2,21 M	-1,12 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,28 M	-7,83 M	-8,1 M	-4,75 M	-4,18 M
Autres activités d'investissement, total	-11	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,34 M	-12,45 M	-8,22 M	-6,96 M	-5,3 M
Dette à long terme émise, total	6,1 M	8,88 M	2,71 M	10,81 M	13,03 M
Total de la dette émise	6,1 M	8,88 M	2,71 M	10,81 M	13,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,38 M	-2,77 M	-4,77 M	-5,46 M	-10,96 M
Total de la dette remboursée	-2,38 M	-2,77 M	-4,77 M	-5,46 M	-10,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	19,86 M	-	17,17 M
Flux de trésorerie de financement	3,72 M	6,11 M	17,79 M	5,35 M	19,24 M
Variation nette de la trésorerie	-127 k	-477 k	2,53 M	-2,21 M	4,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	515 k	966 k	1,42 M	2,31 M	2,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-221 k	-	-	-	-186 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,23 M	-6,16 M	-13,48 M	-6,84 M	-15,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,83 M	-5,46 M	-12,46 M	-5,4 M	-13,93 M
Variation du fonds de roulement net	-1,72 M	-6,74 M	4,77 M	2,75 M	14,37 M
Dette nette émise (remboursée)	3,72 M	6,11 M	-2,06 M	5,35 M	2,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,07	-1,11	-4,84	0,13	1,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,77	-1,5	-6,37	0,16	2,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,55	-10,17	-23,84	-7,06	0,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,55	-10,17	-23,84	-7,06	0,5
Analyse des marges
Marge brute %	73,9	76,61	83,65	92,43	83,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	99,64	113,34	121,62	93,98	74,71
Marge d’EBITDA %	6,32	-3,36	-10,49	4,63	11,96
Marge EBITA %	6,17	-3,56	-17,02	0,5	7,57
Marge d'EBIT %	6,17	-3,56	-17,02	0,5	7,57
Marge des activités poursuivies %	3,2	-8,13	-23,13	-8,27	0,77
Marge nette %	3,2	-8,13	-23,13	-8,27	0,77
Net Avail. Pour la marge commune %	3,2	-8,13	-23,13	-8,27	0,77
Marge nette normalisée %	2	-5,08	-14,46	-5,17	0,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-21,51	-28,66	-55,8	-27,13	-54,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,5	-25,42	-51,56	-21,4	-49,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,5	0,46	0,41	0,4
Rotation des actifs corporels	444,79	9,14	6,18	6,69	6,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,82	4,62	5,85	5,96	12,65
Rotation des stocks (stock moyen)	0,98	1,36	1,37	0,52	1,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	0,98	1,49	1,23	2,71
Quick Ratio	1,1	0,8	1,13	1	2,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,4	-0,45	-0,03	-0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,44	78,94	62,38	61,46	28,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	373,09	269,15	265,71	705,88	281,61
Délais de paiement des fournisseurs	97,43	452,14	188,71	644,67	187,86
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	371,1	-104,05	139,38	122,67	122,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,21	109,44	52,31	74,92	21,65
Dette totale / Capital total	39,1	52,25	34,35	42,83	17,8
Dette à long terme / Capitaux propres	50,5	92,01	45,56	54,14	12,25
Dette à long terme / Capital total	30,76	43,93	29,91	30,95	10,07
Dette totale / Total de l'actif	55,36	64,51	49,24	54,95	26,74
EBIT / Charges d'intérêt	1,92	-0,69	-2,51	0,05	0,96
EBITDA / Charges d'intérêt	1,97	-0,65	-1,55	0,51	1,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,87	-4,81	-1,62	-0,45	1,01
Dette totale / EBITDA	9,32	-24,72	-6,31	18,28	3,69
Dette nette / EBITDA	8,46	-23,91	-5,08	17,5	2,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,79	-3,34	-6,04	-20,42	5,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,89	-3,23	-4,86	-19,55	3,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,57	9,27	12,46	4,37	10,76
Résultat brut, Croissance 1 an	6,06	13,27	22,79	15,32	-0,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,55	-158,06	251,16	-146,08	186,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,1	-163,06	437,18	-103,07	1,58 k
EBIT, 1 an Croissance %	-32,1	-163,06	437,18	-103,07	1,58 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-55,89	-377,86	219,8	-62,7	-110,29
Résultat net, Croissance 1 an	-55,89	-377,86	219,8	-62,7	-110,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-55,89	-377,86	219,8	-62,7	-101,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-55,89	-377,86	99,76	-62,7	-103,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	26,96	-38,45	33,26	-20,5	-82,29
Stocks, Croissance 1 an	7,05	-63,37	89,5	-4,41	1,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	100,36	7,77 k	-31,49	36,82	-2,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,61	13,59	31,12	5,01	22,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,61	-9,68	87,53	-6,82	99,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,61	-9,68	87,53	-6,82	99,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-13,81	135,45	-219,94	-91,53	1,53 k
CAPEX, Croissance 1 an	385,93	7,77 k	-97,51	1,82 k	-49,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	40,03	45,6	118,95	-49,26	123,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,51	42,47	128,09	-56,67	158,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,5	9,42	10,85	8,34	7,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,01	9,61	17,94	19	7,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,59	-37,42	42,79	27,2	14,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,99	-34,57	84,05	-59,42	-28,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,99	-34,57	84,05	-59,42	-28,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,5	10,71	198,09	9,22	-80,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,5	10,71	198,09	9,22	-80,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,5	10,71	198,09	9,22	-92,85
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,5	10,71	135,6	-13,68	-88,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,35	-11,6	-9,43	2,93	-62,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,94	-37,38	-16,68	34,59	-1,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,82	1,16 k	634,45	-3,18	15,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,49	18,01	22,04	17,34	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,23	-3,26	30,14	32,19	36,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,23	-3,26	30,14	32,19	36,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,26	42,45	68,05	-68,13	17,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,15	1,86 k	39,88	-30,85	212,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,76	42,79	78,55	5,4	6,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,14	40,98	80,27	-0,59	5,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-1,72	1,28	10,42	8,65	9,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,74	-2,12	13,84	17,06	12,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,47	-17,46	11,21	-2,06	66,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,07	-17,71	32	-53	40,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,07	-17,71	32	-53	40,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,51	0,57	57,67	49,1	-50,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,51	0,57	57,67	49,1	-50,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-38,51	0,57	57,67	49,1	-74,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,51	0,57	34,78	27,45	-70,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,93	-9,71	1,36	-13,28	-42,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	13,1	-21,95	-9,42	-12,78	22,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-22,86	300,07	376,33	319,46	-2,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,01	16,83	22,23	16,08	19,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,63	0,64	20,62	16,43	51,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,63	0,64	20,62	16,43	51,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,52	35,91	34,51	-37,93	18,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,83	416,06	111,85	235,12	-37,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-21,15	-2,13	64,66	17,39	35,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-23,09	-4,77	65,51	12,08	36,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,78	3,35	3,13	4,04	9,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,05	0,49	5,06	5,84	11,13
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,45	-24,71	1,26	-1,87	12,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,18	-24,08	10,74	-37,98	3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,18	-24,08	10,74	-37,98	3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,81	-3,85	15,62	3,94	-31,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,81	-3,85	15,62	3,94	-31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,81	-10,89	15,62	3,94	-54,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,55	-7,53	5,24	-5,39	-49,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,78	-12,78	-7,35	-4,86	-31,88
Stocks, CAGR sur 5 ans	10,1	-11,9	0,09	-2,94	-6,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,05	92,99	90	126,81	170,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,28	31,12	18,39	17,04	18,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,64	41,9	11,53	12,24	26,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,64	41,9	11,53	12,24	26,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,68	66,19	-1,08	-23,91	27,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,62	104,35	22,3	130,96	147,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,06	19,24	9,34	0,82	38,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,76	18,5	8,13	-3,12	38,37