Ratios Financiers Zelluna ASA

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ZLNA

NO0013524942

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Oslo Bors Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,30 ^NOK	+0,90%		+13,20%	+61,59%

13/07	Zelluna administre une première dose dans le cadre de l'essai de phase 1 de son candidat de thérapie contre le cancer	MT
13/07	Zelluna ASA administre la première dose de ZI-MA4-1 à un patient atteint de tumeur solide dans le cadre de l'essai de phase 1 ZIMA-101	CI

4d95a18b34e31b907969fc0a.FzQrTFHfCGoh4j1tkjE8004LC2QwBujfE98pOUHtuRA.T3x5BBalUiNsu0Ql6HB5pANuXTZBToOaZ4hkYSSgyn1ZBR88DpVDH3i2DQ

Données Financières Publiées: ZELLUNA ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	53 k	-
Autres recettes, total	13,13 M	13,3 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	13,13 M	13,3 M	-	53 k	-
Résultat Brut	13,13 M	13,3 M	-	53 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,04 M	27,44 M	40,53 M	37,34 M	49,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	695 k	1,31 M	2,81 M	3,84 M	4,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	26,05 M	36,71 M	62,41 M	68,44 M	83,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,78 M	65,45 M	106 M	110 M	138 M
Résultat d'Exploitation	-34,66 M	-52,15 M	-106 M	-110 M	-138 M
Intérêts payés, total	-196 k	-151 k	-29 k	-38 k	-97 k
Intérêts perçus et revenus des placements	90,76 k	1,26 M	5,58 M	2,97 M	3,61 M
Charges d'intérêt nettes	-105 k	1,11 M	5,55 M	2,93 M	3,51 M
Gains (pertes) de change	-553 k	1,97 M	1,68 M	1,48 M	-378 k
Autres produits non opérationnels	-1,17 k	2,4 k	-4 k	0	-8 k
EBT, hors éléments non courants	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-135 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-3,2 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,35 M
EBT, elements non courants inclus	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Résultat des activités poursuivies	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Résultat net part du groupe	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Résultat net	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,32 M	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-39,29	-51,08	-83,8	-71,38	-7,08
BPA de base - Activités poursuivies	-39,29	-51,08	-83,8	-71,38	-7,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	899 k	961 k	1,18 M	1,47 M	19,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-39,29	-51,08	-83,8	-71,38	-7,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-39,29	-51,08	-83,8	-71,38	-7,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	899 k	961 k	1,18 M	1,47 M	19,87 M
BPA de base normalisé	-24,56	-31,92	-52,38	-44,61	-4,25
BPA dilué normalisé	-24,56	-31,92	-52,38	-44,61	-4,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,96 M	-50,84 M	-104 M	-106 M	-135 M
EBITA	-34,66 M	-52,15 M	-106 M	-109 M	-137 M
EBIT	-34,66 M	-52,15 M	-106 M	-110 M	-138 M
EBITDAR	-	-	-102 M	-104 M	-133 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,13 M	13,3 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,07 M	-30,67 M	-61,58 M	-65,73 M	-84,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	29 k	38 k	97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	73,6 M	55,12 M	58,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	2,11 M	2,34 M	1,35 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	1,46 M	2,54 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	879 k	-1,19 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	4,64 M	11,77 M	5,93 M	2,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	4,64 M	11,77 M	5,93 M	2,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	126 M	27,69 M	78,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	67,73 M	124 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	67,73 M	124 M	126 M	27,69 M	78,3 M
Créances clients, total	-	70,28 k	-	-	-
Autres créances	10,92 M	10,65 M	9,11 M	5,1 M	6,11 M
Total des créances	10,92 M	10,72 M	9,11 M	5,1 M	6,11 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	328 k	1,44 M
Autres actifs à court terme, total	931 k	1,2 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	79,58 M	136 M	135 M	33,12 M	85,86 M
Immobilisations corporelles brutes	5,12 M	8,49 M	11,42 M	11,06 M	11,99 M
Amortissements cumulés	-1,11 M	-2,42 M	-4,28 M	-6,38 M	-11,67 M
Immobilisations corporelles nettes	4,01 M	6,07 M	7,14 M	4,68 M	325 k
Goodwill	-	-	-	-	3,23 M
Autres immobilisations incorporelles, total	898	0	3,01 M	11,98 M	14 M
Autres actifs à long terme, total	517 k	525 k	534 k	642 k	89 k
Total des actifs	84,1 M	143 M	146 M	50,42 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,47 M	2,95 M	6,2 M	5,8 M	5 M
Charges à payer, total	979 k	1,34 M	12,32 M	5,67 M	3,5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	722 k	126 k	697 k
Autres passifs à court terme	4,69 M	5,19 M	31 k	2,79 M	8,45 M
Total du passif circulant	7,15 M	9,48 M	19,27 M	14,38 M	17,65 M
Contrats de location à long terme	-	-	126 k	-	-
Autres passifs non courants	-	1	-1 k	-	-
Total du passif	7,15 M	9,48 M	19,39 M	14,38 M	17,65 M
Actions ordinaires, total	449 k	546 k	606 k	613 k	26,27 M
Primes d'émissions d'actions	76,51 M	133 M	104 M	7,28 M	29,25 M
Résultat global et autres	-1	-1	21,66 M	28,14 M	30,34 M
Total des fonds propres ordinaires	76,96 M	133 M	126 M	36,04 M	85,86 M
Total des capitaux propres	76,96 M	133 M	126 M	36,04 M	85,86 M
Total du passif et des capitaux propres	84,1 M	143 M	146 M	50,42 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	899 k	1,09 M	1,23 M	1,38 M	26,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	899 k	1,09 M	1,21 M	1,38 M	26,27 M
Actif net par action	85,63	121,99	104,08	26,03	3,27
Actif corporel net	76,96 M	133 M	123 M	24,06 M	68,62 M
Actif corporel net par action	85,62	121,99	101,6	17,38	2,61
Total de la dette	0	0	848 k	126 k	697 k
Dette nette	-67,73 M	-124 M	-125 M	-27,56 M	-77,6 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	16,86 M	18,71 M	10,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	5,12 M	8,49 M	10,58 M	10,94 M	11,32 M
Employés à temps plein	18	24	24	-	24

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-49,07 M	-98,52 M	-105 M	-141 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,31 M	2,57 M	2,82 M	3,27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	238 k	1,02 M	1,56 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,31 M	2,81 M	3,84 M	4,83 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	5,55 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	11,77 M	5,93 M	2,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,97 M	-7,23 M	-4,41 M	-132 k
Variation des créances	-	204 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	2,33 M	8,52 M	-3,74 M	-25,21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	1,61 M	3,57 M	4,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-47,19 M	-81,05 M	-99,96 M	-149 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,37 M	-2,09 M	-10,36 M	-359 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	93,31 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-300 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5,58 M	2,97 M	1,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,37 M	3,19 M	-7,39 M	94,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-701 k	-722 k	-1,22 M
Total de la dette remboursée	-	-	-701 k	-722 k	-1,22 M
Émission d'actions ordinaires	-	105 M	77,32 M	8,58 M	110 M
Autres activités de financement, total	-	-	-183 k	-38 k	-2,62 M
Flux de trésorerie de financement	-	105 M	76,43 M	7,82 M	106 M
Ajustements des taux de change	-	1,96 M	1,68 M	1,48 M	-1,13 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	56,83 M	243 k	-98,04 M	50,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	29 k	39 k	97 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-27,85 M	-42,04 M	-69,69 M	-79,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-27,76 M	-42,03 M	-69,67 M	-79,08 M
Variation du fonds de roulement net	3,96 M	-2,26 M	-11,88 M	607 k	-568 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-701 k	-722 k	-1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,6	-28,73	-45,85	-69,9	-112,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,87	-31	-50,78	-83,95	-140,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,22	-46,67	-75,94	-129,69	-230,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,22	-46,67	-75,94	-129,69	-230,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	160,3	206,3	-	70,45 k	-
Marge d’EBITDA %	-258,77	-382,29	-	-201 k	-
Marge EBITA %	-264,06	-392,13	-	-205 k	-
Marge d'EBIT %	-264,06	-392,13	-	-207 k	-
Marge des activités poursuivies %	-269,08	-368,96	-	-198 k	-
Marge nette %	-269,08	-368,96	-	-198 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-269,08	-368,96	-	-198 k	-
Marge nette normalisée %	-168,18	-230,6	-	-124 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-209,41	-	-131 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-208,7	-	-131 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,12	-	0	-
Rotation des actifs corporels	5,3	2,64	-	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,14	14,37	7	2,3	4,87
Quick Ratio	11,01	14,24	7	2,28	4,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-4,98	-4,21	-6,95	-8,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,67	0,35	0,81
Dette totale / Capital total	-	-	0,67	0,35	0,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,1	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,5	6,64	13,33	28,53	17,05
EBIT / Charges d'intérêt	-177,04	-345,07	-3,65 k	-2,88 k	-1,43 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-173,49	-336,41	-3,55 k	-2,78 k	-1,38 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-173,49	-358,73	-3,62 k	-3,05 k	-1,38 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,99	2,44	1,21	0,26	0,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,01	-0	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,99	2,29	1,19	0,24	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,67	1,33	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	5,67	1,33	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,95	49,7	103,86	2,71	26,5
EBITA, 1 an Croissance en %	3,25	50,48	102,32	2,88	25,95
EBIT, 1 an Croissance %	3,25	50,48	102,77	3,61	26,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,07	38,95	100,77	6,74	33,8
Résultat net, Croissance 1 an	3,07	38,95	100,77	6,74	33,8
Résultat net normalisé sur 1 an	3,07	38,95	100,77	6,74	28,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	29,99	64,07	-14,83	-90,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	324,01	51,57	17,58	-34,45	-93,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	46,34	69,8	1,9	-65,35	105,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,07	73,25	-7,65	-80,46	185,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,04	73,25	-5,4	-71,43	138,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	71,75	23,32	49,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-38,09	395,93	-96,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	50,96	65,77	13,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	51,4	65,78	13,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,48	-	-93,69	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,48	-	-93,69	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	23,54	74,69	44,7	13,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-	24,65	74,48	44,27	13,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	24,65	74,68	44,95	14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	19,67	67,02	46,39	19,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	19,67	67,02	46,39	19,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	19,67	67,02	46,39	17,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	46,04	18,21	-70,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	153,51	33,5	-12,21	-78,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	57,64	31,54	-40,58	-15,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	61,78	26,49	-57,52	-25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	61,76	28,02	-48,01	-17,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	45,54	35,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,23	-58,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,19	37,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	58,43	37,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,08	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-84,08	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	45,99	46,35	38,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	46,49	46,31	37,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	46,6	46,77	38,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	42,2	43,87	42,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	42,2	43,87	42,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	42,2	43,87	40,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	22,01	-48,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	96,23	5,32	-62,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,3	-15,68	-10,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	34,2	-32,13	-19,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	35,28	-22,34	-13,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	46,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-52,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	41,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,23
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11