Bilan Zanaga Iron Ore Company Limited

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17/08	PALMARÈS : Time Finance soutient son rachat ; Nostrum cède des actifs	AN
31/07	Zanaga Iron Ore Company Limited fait le point sur le processus d'échantillonnage en vrac du projet Zanaga	CI

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Données Financières Publiées: ZANAGA IRON ORE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,23 M	516 k	2,72 M	2,29 M	7,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,23 M	516 k	2,72 M	2,29 M	7,15 M
Résultat d'Exploitation	-1,23 M	-516 k	-2,72 M	-2,29 M	-7,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	39 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	39 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-672 k	-436 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	50 k
EBT, hors éléments non courants	-1,9 M	-952 k	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	9,05 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Résultat net part du groupe	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Résultat net	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,03	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	307 M	319 M	645 M	660 M	806 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,03	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,03	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	307 M	319 M	645 M	660 M	806 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-2,67 M	-2,22 M	-7,07 M
EBITA	-1,23 M	-516 k	-2,72 M	-2,29 M	-7,15 M
EBIT	-1,23 M	-516 k	-2,72 M	-2,29 M	-7,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,19 M	-595 k	-1,7 M	-1,43 M	-4,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,23 M	516 k	2,72 M	2,29 M	7,15 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	547 k	163 k	943 k	-	1,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	547 k	163 k	943 k	-	1,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	387 k	310 k	899 k	110 k	1,28 M
Total des liquidités et VMP	387 k	310 k	899 k	110 k	1,28 M
Autres créances	34 k	-	1,19 M	355 k	403 k
Total des créances	34 k	-	1,19 M	355 k	403 k
Dépenses payées d'avance	199 k	113 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	620 k	423 k	2,09 M	465 k	1,68 M
Immobilisations corporelles brutes	43 k	86 M	86,05 M	86,05 M	86,06 M
Amortissements cumulés	-43 k	-	-98 k	-191 k	-279 k
Immobilisations corporelles nettes	0	86 M	85,95 M	85,86 M	85,78 M
Investissements à long terme	37,27 M	-	-	-	-
Total des actifs	37,89 M	86,43 M	88,04 M	86,32 M	87,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	153 k	279 k	423 k	687 k	865 k
Emprunts à court terme	-	385 k	1,68 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	11 k	11 k	20 k	16 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	445 k	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	1,12 M	2,12 M	707 k	881 k
Contrats de location à long terme	-	104 k	104 k	71 k	61 k
Total du passif	153 k	1,22 M	2,22 M	778 k	942 k
Actions ordinaires, total	271 M	314 M	317 M	319 M	327 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-237 M	-228 M	-231 M	-233 M	-240 M
Résultat global et autres	3,32 M	-69 k	-69 k	-80 k	-241 k
Total des fonds propres ordinaires	37,74 M	85,2 M	85,82 M	85,54 M	86,51 M
Total des capitaux propres	37,74 M	85,2 M	85,82 M	85,54 M	86,51 M
Total du passif et des capitaux propres	37,89 M	86,43 M	88,04 M	86,32 M	87,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	307 M	593 M	645 M	832 M	991 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	307 M	593 M	645 M	676 M	832 M
Actif net par action	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
Actif corporel net	37,74 M	85,2 M	85,82 M	85,54 M	86,51 M
Actif corporel net par action	0,12	0,14	0,13	0,13	0,1
Total de la dette	0	500 k	1,8 M	91 k	77 k
Dette nette	-387 k	190 k	901 k	-19 k	-1,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	37,27 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	43 k	603 k	646 k	646 k	656 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,9 M	8,1 M	-2,72 M	-2,29 M	-7,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	93 k	94 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	93 k	94 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-9,05 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	672 k	436 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	547 k	163 k	943 k	-	1,62 M
Autres activités d'exploitation, total	12 k	-	16 k	-76 k	-183 k
Variation des créances	-175 k	130 k	1,08 M	838 k	-48 k
Variation des dettes fournisseurs	-31 k	126 k	-1,1 M	284 k	178 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-873 k	-97 k	-1,79 M	-1,16 M	-5,4 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-604 k	-95 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-604 k	-95 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	14 k
Total de la dette émise	-	-	1,3 M	-	14 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,38 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,38 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,52 M	-	990 k	1,73 M	21,57 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-15 M
Flux de trésorerie de financement	1,52 M	-	2,29 M	344 k	6,59 M
Ajustements des taux de change	-12 k	-	86 k	22 k	-22 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	115 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	35 k	-77 k	589 k	-789 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-425 k	532 k	-2,14 M	-239 k	-2,62 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-425 k	532 k	-2,14 M	-239 k	-2,62 M
Variation du fonds de roulement net	206 k	-691 k	1,38 M	-1,1 M	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,3 M	-1,38 M	14 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,03	-0,52	-1,95	-1,64	-5,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,03	-0,52	-1,96	-1,66	-5,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,04	13,17	-3,18	-2,68	-8,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,04	13,17	-3,18	-2,68	-8,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,05	0,38	0,99	0,66	1,91
Quick Ratio	2,75	0,28	0,99	0,66	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,71	-0,09	-0,84	-1,63	-6,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,59	2,1	0,11	0,09
Dette totale / Capital total	-	0,58	2,05	0,11	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	0,12	0,08	0,07
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	0,12	0,08	0,07
Dette totale / Total de l'actif	0,4	1,42	2,52	0,9	1,08
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,67	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,34	0,01	0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,67	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,34	0,01	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	478,74	-17,41	218,09
EBITA, 1 an Croissance en %	11,56	-57,91	427,71	-16,22	210,78
EBIT, 1 an Croissance %	11,56	-57,91	427,71	-16,22	210,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,11	-526,66	-133,63	-15,75	209,2
Résultat net, Croissance 1 an	4,11	-526,66	-133,63	-15,75	209,2
Résultat net normalisé sur 1 an	4,11	-49,84	186,03	-15,75	209,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,64	-510,95	-116,58	-19,42	166,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-0,06	-0,11	-0,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,33	128,1	1,87	-1,95	1,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,42	125,78	0,72	-0,32	1,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,42	125,78	0,72	-0,32	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	136,59	-88,89	1,74 k	-35,37	367,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,32 k	-224,99	-464,86	-88,89	681,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,32 k	-224,99	-464,86	-88,89	681,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	119,25	62,31
EBITA, 2 ans CAGR %	0	-31,48	49,03	110,85	61,58
EBIT, 2 ans CAGR %	0	-31,48	49,03	110,85	61,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,42	110,76	19,78	-46,78	61,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,42	110,76	19,78	-46,78	61,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,42	-27,74	19,78	55,23	61,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,03	102,07	-17,36	-63,06	44,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,09	-0,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,53	51,28	52,43	-0,06	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,5	50,57	50,8	0,2	0,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,5	50,57	50,8	0,2	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,48	-48,73	43,07	245,07	73,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	206,56	427,17	124,32	-36,2	10,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	206,56	427,17	124,32	-36,2	10,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	148,43
EBITA, 3 ans CAGR %	0,08	-25,06	35,32	23,23	140,17
EBIT, 3 ans CAGR %	0,08	-25,06	35,32	23,23	140,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,73	62,65	14,31	6,52	-4,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,73	62,65	14,31	6,52	-4,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,73	-20,32	14,31	6,52	95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,95	53,67	-12,13	-17,48	-29,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,37	31,17	32,6	31,58	0,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,44	30,75	31,69	31,36	0,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,44	30,75	31,69	31,36	0,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,35	-42,3	69,19	9,78	281,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,14	127,32	381,87	-17,5	64,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,14	127,32	381,87	-17,5	64,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,53	-10,33	17,36	13,35	45,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,53	-10,33	17,36	13,35	45,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,5	42,2	7,96	4,04	31,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,5	42,2	7,96	4,04	31,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,41	-7,33	7,96	4,04	31,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,89	38,05	-8,43	-13,08	7,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,4	15,88	17,39	17,65	18,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,43	15,59	16,84	17,55	18,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,43	15,59	16,84	17,55	18,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,38	-36,19	13,07	17,99	71,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,4	-1,84	21,61	39,46	167,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,4	-1,84	21,61	39,46	167,58