Ratios Financiers York Space Systems, Inc.

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US9870841007

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,72 ^USD	-1,45%		-16,65%	-

15/07	Le deuxième lot de satellites de York Space pour la SDA est prêt pour le lancement	MT
15/07	Le deuxième lot de satellites de communication tactique de York Space Systems est prêt pour le lancement	CI

a56be80a95a0a3fa.T3cNf5clg0BA9NS2RW5ys0dVCdZScoVC4dYR-u7_TZs.OU46TK5zum0mmJjCMAs16hRkXJcxOe4ahLlEy77NBf4ZRjs21VT5B3CZhQ

Données Financières Publiées: YORK SPACE SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	238 M	254 M	386 M
Total Chiffre d'affaires	238 M	254 M	386 M
Coût des marchandises vendues, total	183 M	221 M	311 M
Résultat Brut	54,9 M	32,42 M	75,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,8 M	104 M	116 M
Dépenses de R&D	6,97 M	20,44 M	18,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	97,78 M	124 M	134 M
Résultat d'Exploitation	-42,87 M	-91,97 M	-58,55 M
Intérêts payés, total	-26,18 M	-29,92 M	-26,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,33 M	1,2 M	2,98 M
Charges d'intérêt nettes	-23,85 M	-28,72 M	-23,64 M
Gains (pertes) de change	987 k	-3,88 M	607 k
Autres produits non opérationnels	240 k	285 k	656 k
EBT, hors éléments non courants	-65,49 M	-124 M	-80,93 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3,27 M	-	-12,11 M
Autres éléments non courants	-	-	-2,2 M
EBT, elements non courants inclus	-68,76 M	-124 M	-95,24 M
Charge d'impôt	-39,11 M	-25,38 M	-10,7 M
Résultat des activités poursuivies	-29,66 M	-98,91 M	-84,54 M
Résultat net part du groupe	-29,66 M	-98,91 M	-84,54 M
Résultat net	-29,66 M	-98,91 M	-84,54 M
Dividende privilégié et autres ajustements	4,39 M	7,4 M	542 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,05 M	-106 M	-85,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,05 M	-106 M	-85,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,1	-0,89
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 Md	1,08 Md	95,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,1	-0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,1	-0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 Md	1,08 Md	95,14 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,07	-0,53
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,07	-0,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,23 M	-44,3 M	-8,21 M
EBITA	-2,99 M	-51,67 M	-17,26 M
EBIT	-42,87 M	-91,97 M	-58,55 M
EBITDAR	8,07 M	-36,47 M	736 k
Taux d’imposition effectif (%)	56,87	20,42	11,24
Impôts intérieurs courants	-	-	-2,68 M
Impôts étrangers courants	-	-	1,61 M
Total des impôts courants	-	-	-1,07 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-10,6 M
Impôts étrangers différés	-	-	971 k
Total des impôts différés	-	-	-9,63 M
Résultat net normalisé	-40,93 M	-77,68 M	-50,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	26,15 M	29,9 M	26,62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	6,97 M	20,44 M	18,36 M
Charges locatives nettes, total	6,84 M	7,84 M	8,95 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,42 M	9,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-586 k	-694 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	1,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,24 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,15 M	105 M	163 M
Total des liquidités et VMP	81,15 M	105 M	163 M
Créances clients, total	75,58 M	23,69 M	88,35 M
Autres créances	-	177 k	-
Notes à recevoir	-	-	5,39 M
Total des créances	75,58 M	23,87 M	93,73 M
Stocks	23,27 M	34,6 M	18,75 M
Dépenses payées d'avance	42,93 M	51,35 M	25,34 M
Autres actifs à court terme, total	18,31 M	12,78 M	7,41 M
Total de l'actif circulant	241 M	227 M	308 M
Immobilisations corporelles brutes	57,83 M	66,54 M	90,08 M
Amortissements cumulés	-4,97 M	-9,82 M	-19,1 M
Immobilisations corporelles nettes	52,86 M	56,72 M	70,98 M
Goodwill	611 M	611 M	674 M
Autres immobilisations incorporelles, total	459 M	424 M	408 M
Autres actifs à long terme, total	1,43 M	1,46 M	14,42 M
Total des actifs	1,37 Md	1,32 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,96 M	29,46 M	30,96 M
Charges à payer, total	7,66 M	5,72 M	2,12 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,75 M
Part à court terme des contrats de location	2,01 M	2,57 M	3,26 M
Impôts sur le revenu à payer	7,64 M	-	672 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	93,42 M	166 M	110 M
Autres passifs à court terme	31,94 M	22,14 M	40,31 M
Total du passif circulant	165 M	226 M	191 M
Dette à long terme	197 M	201 M	145 M
Contrats de location à long terme	22,17 M	20,52 M	23,16 M
Passif d'impôt différé Non courant	38,41 M	19,96 M	6,1 M
Autres passifs non courants	7,53 M	7,2 M	98,87 M
Total du passif	430 M	474 M	464 M
Actions privilégiées rachetables	51,01 M	68,41 M	143 M
Total des capitaux propres privilégiés	51,01 M	68,41 M	143 M
Actions ordinaires, total	971 M	963 M	1,14 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,57 M	-184 M	-269 M
Résultat global et autres	-374 k	-810 k	936 k
Total des fonds propres ordinaires	885 M	778 M	868 M
Total des capitaux propres	936 M	846 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,37 Md	1,32 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 Md	1,08 Md	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 Md	1,08 Md	50 M
Actif net par action	0,82	0,72	17,36
Actif corporel net	-186 M	-257 M	-214 M
Actif corporel net par action	-0,17	-0,24	-4,29
Total de la dette	222 M	224 M	175 M
Dette nette	141 M	119 M	12,56 M
Dette relative aux contrats de location	54,74 M	62,69 M	71,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Machines, total	18,42 M	20,93 M	32,72 M
Employés à temps plein	-	-	710
Backlog de commande	938 M	862 M	543 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-29,66 M	-98,91 M	-84,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,21 M	7,36 M	9,04 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,88 M	40,3 M	41,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	44,1 M	47,66 M	50,34 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,76 M	6,95 M	6,63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-750 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,28 M	-15,82 M	-3,05 M
Variation des créances	-5,04 M	51,71 M	-63,4 M
Variation des stocks	-17,09 M	-11,46 M	9,75 M
Variation des dettes fournisseurs	16,48 M	13,39 M	3,22 M
Variation des revenus collectés avant livraison	61,28 M	72,3 M	-56,4 M
Variation de l'impôt sur le revenu	7,06 M	-7,84 M	709 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,91 M	-26,37 M	16,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	15,7 M	31,61 M	-121 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,5 M	-18,05 M	-8,86 M
Acquisitions en espèces	-44,36 M	-	-1,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62,85 M	-18,05 M	-25,26 M
Dette à long terme émise, total	48,85 M	-	-
Total de la dette émise	48,85 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-204 M
Total de la dette remboursée	-	-	-204 M
Émission d'actions privilégiées	46,62 M	10 M	25 M
Autres activités de financement, total	-	-	383 M
Flux de trésorerie de financement	95,46 M	10 M	204 M
Ajustements des taux de change	-130 k	-59 k	213 k
Variation nette de la trésorerie	48,18 M	23,51 M	57,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,1 M	27,09 M	26,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,51 M	50 k	-2,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	58,22 M	-65,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	76,15 M	-49,38 M
Variation du fonds de roulement net	-	-97,83 M	61,26 M
Dette nette émise (remboursée)	48,85 M	-	-204 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,28	-2,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,16	-3,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-11,1	-9,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,79	-10,34
Analyse des marges
Marge brute %	23,06	12,79	19,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,14	41	29,95
Marge d’EBITDA %	0,51	-17,48	-2,13
Marge EBITA %	-1,25	-20,38	-4,47
Marge d'EBIT %	-18,01	-36,27	-15,16
Marge des activités poursuivies %	-12,46	-39,01	-21,89
Marge nette %	-12,46	-39,01	-21,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,3	-41,93	-22,03
Marge nette normalisée %	-17,19	-30,64	-13,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	22,96	-16,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	30,04	-12,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,19	0,28
Rotation des actifs corporels	-	4,63	6,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,11	6,89
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,64	11,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	1,01	1,61
Quick Ratio	0,95	0,57	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,14	-0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	71,66	52,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	47,9	31,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,49	37,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	79,07	46,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,69	26,44	17,32
Dette totale / Capital total	19,15	20,91	14,77
Dette à long terme / Capitaux propres	23,48	26,14	16,63
Dette à long terme / Capital total	18,98	20,67	14,17
Dette totale / Total de l'actif	31,5	35,9	31,48
EBIT / Charges d'intérêt	-1,64	-3,07	-2,2
EBITDA / Charges d'intérêt	0,31	-1,22	0,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,4	-1,82	-0,31
Dette totale / EBITDA	27,47	-6,14	237,95
Dette nette / EBITDA	17,41	-3,27	17,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-21,26	-4,11	-21,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,48	-2,19	-1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,48	52,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-40,95	132,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-3,71 k	-81,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,63 k	-66,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	114,52	-36,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	233,53	-14,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	233,53	-14,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	89,78	-34,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	211,2	-13,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-68,65	272,89
Stocks, Croissance 1 an	-	48,68	-45,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,31	25,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,34	11,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	38,34	-16,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,07	11,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	101,35	-483,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	-2,42	-50,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-211,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-164,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	17,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	133,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	139,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	68,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	68,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	11,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	69,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	15,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	7,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	177,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,81