Ratios Financiers Yaqeen Capital Company

Actions

9602

SA1620K4M113

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,100 ^SAR	-1,09%		-3,09%	-7,61%

23/06	Yaqeen Capital lance un fonds hôtelier conforme à la charia de 600 millions de riyals	MT
23/06	Yaqeen Capital annonce le lancement et le debut des operations du Yaqeen Madinah Hotel Fund	CI

67104de658d7da2.jv8Z-CFoL2wwfNgRiojU4VOz7jmwDL4AuGyHfnGDBNQ.zaB_y0seZVxGN-8nzLyjhATs2UzyZ9Rj6w3ONQa3Q-LgjEO0dgZtO3hNkQ

Données Financières Publiées: YAQEEN CAPITAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	6 M	13,86 M	14,92 M
Intérêts payés, total	8,34 M	6,05 M	2,17 M	730 k	554 k
Revenus nets d'intérêts	-8,34 M	-6,05 M	3,84 M	13,13 M	14,36 M
Commission de courtage	51,01 M	18,25 M	9,04 M	11,56 M	7,53 M
Asset Management Fee	78,41 M	75,39 M	44,22 M	59,94 M	55,4 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	3,01 M	1,91 M	18,54 M	4,12 M	-4,53 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	263 k
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	124 M	89,5 M	75,64 M	88,75 M	73,04 M
Provision pour pertes sur prêts	-686 k	8,32 M	-918 k	-1,15 M	222 k
Total Chiffre d'affaires	125 M	81,18 M	76,56 M	89,9 M	72,81 M
Salaires et autres avantages sociaux	42,29 M	41,23 M	42,54 M	47,06 M	44,84 M
Coût des services fournis, total	12,71 M	16,94 M	18,32 M	14,04 M	15,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3,49 M	-2,91 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	55 M	54,69 M	57,95 M	61,11 M	60,83 M
Résultat d'Exploitation	69,79 M	26,49 M	18,6 M	28,8 M	11,99 M
Autres produits non opérationnels	2,99 M	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	72,78 M	26,49 M	18,6 M	28,8 M	11,99 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-10,17 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	29,75 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	72,78 M	16,32 M	48,35 M	28,8 M	11,99 M
Charge d'impôt	5,56 M	12,5 M	10,13 M	7,32 M	6,88 M
Résultat des activités poursuivies	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,1 M
Résultat net part du groupe	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,1 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-17 k
Résultat net	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,64	0,15	1,5	0,84	0,2
BPA de base - Activités poursuivies	2,64	0,15	1,5	0,84	0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M
Bénéfice net par action - dilué	2,64	0,15	1,5	0,84	0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	2,64	0,15	1,5	0,84	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M
BPA de base normalisé	1,78	0,65	0,46	0,71	0,29
BPA dilué normalisé	1,78	0,65	0,46	0,71	0,29
Dividende par action	0,59	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	132 M	99,03 M	110 M	89,48 M	73,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,64	76,6	20,95	25,43	57,42
Résultat net normalisé	45,48 M	16,56 M	11,63 M	18 M	7,48 M
Provisions de pension	1,18 M	1,57 M	2,14 M	2,26 M	818 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,74 M	37,21 M	103 M	51,6 M	24,4 M
Autres créances	273 M	76,49 M	118 M	130 M	162 M
Immobilisations corporelles brutes	108 M	107 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-54,08 M	-54,34 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	53,93 M	52,54 M	9,53 M	7,84 M	5,64 M
Investissements en titres de créance et de participation	5,76 M	5,85 M	33,93 M	40,58 M	52,08 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,48 M	10,38 M	30,4 M	68,91 M	54,66 M
Autres actifs à court terme, total	17,45 M	126 M	24,48 M	27,13 M	27,19 M
Autres actifs à long terme, total	10,87 M	10,53 M	-	-	-
Total des actifs	401 M	319 M	320 M	327 M	326 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,71 M	6,65 M	17,64 M	5,38 M	4,81 M
Charges à payer, total	27,78 M	12,33 M	-	12,28 M	7,68 M
Emprunts à court terme	129 M	50 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	2,06 M	1,76 M	2,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	9,2 M	5,39 M	2,57 M
Impôts sur le revenu à payer	4,74 M	12,59 M	16,52 M	7,4 M	7,07 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	217 k	59 k	-	364 k	435 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	13,8 M	15,46 M	15,84 M	15,12 M	15,33 M
Total du passif	182 M	97,08 M	61,26 M	47,7 M	40,68 M
Actions ordinaires, total	150 M	150 M	150 M	150 M	255 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	72,27 M	76,09 M	114 M	136 M	35,43 M
Résultat global et autres	-2,4 M	-3,79 M	-5,51 M	-6,92 M	-5,85 M
Total des fonds propres ordinaires	220 M	222 M	259 M	279 M	285 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	501 k
Total des capitaux propres	220 M	222 M	259 M	279 M	285 M
Total du passif et des capitaux propres	401 M	319 M	320 M	327 M	326 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M	25,5 M
Actif net par action	8,62	8,72	10,15	10,94	11,16
Actif corporel net	220 M	222 M	259 M	279 M	285 M
Actif corporel net par action	8,62	8,72	10,15	10,94	11,16
Total de la dette	129 M	50 M	11,26 M	7,15 M	5,35 M
Dette nette	89,18 M	2,41 M	-123 M	-113 M	-73,72 M
Employés à temps plein	-	96	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	67,22 M	3,82 M	38,22 M	21,47 M	5,09 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	2,12 M	2,16 M	2,36 M	2,45 M	2,46 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	2,12 M	2,16 M	2,36 M	2,45 M	2,46 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-29,75 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,01 M	11,5 M	-19,38 M	-4,12 M	4,53 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-686 k	833 k	-918 k	-1,15 M	222 k
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-41,04 M	-11,77 M
Variation des créances	-16,84 M	-	-	78 k	3,85 M
Variation des dettes fournisseurs	11,37 M	-14,44 M	-1,18 M	393 k	-4,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,56 M	122 M	17,85 M	-14,43 M	-35,33 M
Autres activités opérationnelles	11,28 M	18,42 M	4,76 M	-11,73 M	56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	83 M	144 M	11,96 M	-48,07 M	-35,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-998 k	-422 k	-254 k	-751 k	-259 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	76,96 M	-	6 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,28 M	-54,49 M	29,29 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,28 M	-54,91 M	106 M	-751 k	-253 k
Dette à court terme émise, total	696 M	50 M	-	-	-
Total de la dette émise	696 M	50 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-778 M	-129 M	-50 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-3,66 M	-1,76 M
Total de la dette remboursée	-778 M	-129 M	-50 M	-3,66 M	-1,76 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	10 M
Autres activités de financement, total	-8,34 M	-6,28 M	-1,7 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-90,26 M	-85,66 M	-51,7 M	-3,66 M	8,24 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	16 k
Variation nette de la trésorerie	-5,98 M	3,48 M	66,26 M	-52,48 M	-27,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,34 M	6,28 M	1,7 M	-	1,18 M
Dette nette émise / remboursée	-81,92 M	-79,39 M	-50 M	-3,66 M	-1,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,43	1,06	11,96	6,64	1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,48	1,73	15,89	7,99	1,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,48	1,73	15,89	7,99	1,81
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	44,07	71,66	79,5	67,97	83,54
Marge des activités poursuivies %	53,86	4,7	49,93	23,88	7,01
Marge nette %	53,86	4,7	49,93	23,88	6,99
Net Avail. Pour la marge commune %	53,86	4,7	49,93	23,88	6,99
Marge nette normalisée %	36,45	20,4	15,19	20,02	10,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,23	0,24	0,28	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	3,07	7,64	10,23	11,77
Quick Ratio	1,87	1,52	6,96	9,23	10,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	1,76	0,33	-1,77	-1,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	58,85	22,49	4,35	2,56	1,88
Dette totale / Capital total	37,05	18,36	4,17	2,5	1,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,56	1,93	0,9
Dette à long terme / Capital total	-	-	3,41	1,88	0,89
Dette totale / Total de l'actif	45,24	30,4	19,14	14,61	12,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	48,72	-34,94	-5,69	17,43	-19,01
Résultat brut, Croissance 1 an	48,72	-34,94	-5,69	17,43	-19,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,54	-94,32	901,18	-43,83	-75,89
Résultat net, Croissance 1 an	81,54	-94,32	901,18	-43,83	-75,98
Résultat net normalisé sur 1 an	78,36	-63,6	-29,77	54,78	-58,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	81,54	-94,32	901,18	-43,83	-75,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	29,29	1,1	16,42	7,75	2,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,69	-20,45	0,21	2,03	-0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	29,29	1,1	16,42	7,75	2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-159,07	73,56	-91,7	275,31	-27,43
CAPEX, Croissance 1 an	-27,26	-57,72	-39,81	195,67	-65,51
Dividende par action, 1 an de croissance	-33,34	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-1,64	-21,67	5,24	-2,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-1,64	-21,67	5,24	-2,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-67,89	-24,59	137,15	-63,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-67,89	-24,59	137,15	-63,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-19,42	-49,44	4,26	-19,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-67,89	-24,59	137,15	-63,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	14,33	8,49	12	4,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-12,47	-10,71	1,12	0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	14,33	8,49	12	4,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,25	-62,04	-42,23	65,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-44,54	-49,55	33,4	0,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,01	-10,35	-3,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,01	-10,35	-3,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	1,07	-31,64	10,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	1,07	-31,64	10,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-23,03	-26,59	-23,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	1,07	-31,64	10,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,03	8,25	8,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-8,43	-6,65	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,03	8,25	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-56,01	-16,64	-37,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,01	-9,04	-15,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-32,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-28,35